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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 939.00 | 29 759.00 | 5 180.00 | 34 939.00 |
040 Immobilisations financières | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 458.00 | 29 759.00 | 57 699.00 | 87 458.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
072 Créances – Autres | 8 299.00 | | 8 299.00 | 8 299.00 |
084 Disponibilités | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
092 Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 620.00 | | 15 620.00 | 15 620.00 |
110 Total général Actif | 103 078.00 | 29 759.00 | 73 319.00 | 103 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 028.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 596.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 708.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 406.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 014.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 319.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 212.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 277.00 | | | 108 277.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 278.00 | | | 108 278.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 095.00 | | | 40 095.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -429.00 | | | -429.00 |
242 Autres charges externes. | 18 220.00 | | | 18 220.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 400.00 | | | 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 621.00 | | | 621.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 028.00 | | | 35 028.00 |
252 Charges sociales | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 113.00 | | | 102 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
300 Charges exceptionnelles | 212.00 | | | 212.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 925.00 | | | 925.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 67.00 | | | 67.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 246.00 | | | 86 246.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |