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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 939.00 | 33 584.00 | 1 355.00 | 34 939.00 |
040 Immobilisations financières | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 458.00 | 33 584.00 | 53 874.00 | 87 458.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
072 Créances – Autres | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
084 Disponibilités | 12 695.00 | | 12 695.00 | 12 695.00 |
092 Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 167.00 | | 18 167.00 | 18 167.00 |
110 Total général Actif | 105 625.00 | 33 584.00 | 72 041.00 | 105 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 496.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 328.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 676.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 571.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 041.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 521.00 | | | 80 521.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 809.00 | | | 16 809.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 337.00 | | | 97 337.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 502.00 | | | 29 502.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 541.00 | | | 541.00 |
242 Autres charges externes. | 20 668.00 | | | 20 668.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 403.00 | | | 403.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 709.00 | | | 28 709.00 |
252 Charges sociales | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 384.00 | | | 86 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
294 Charges financières | 221.00 | | | 221.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 458.00 | | | 87 458.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |