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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 504.00 | 5 021.00 | 483.00 | 5 504.00 |
AX Avances et acomptes | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 298.00 | 11 710.00 | 3 588.00 | 15 298.00 |
BT Marchandises | 170 980.00 | | 170 980.00 | 170 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 561.00 | | 228 561.00 | 228 561.00 |
BZ Autres créances | 66 693.00 | | 66 693.00 | 66 693.00 |
CF Disponibilités | 116 079.00 | | 116 079.00 | 116 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 435.00 | | 584 435.00 | 584 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 733.00 | 11 710.00 | 588 023.00 | 599 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 124 060.00 | | | 124 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 289.00 | | | 56 289.00 |
DL TOTAL (I) | 185 849.00 | | | 185 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 829.00 | | | 112 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 590.00 | | | 17 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 240.00 | | | 209 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 516.00 | | | 62 516.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 174.00 | | | 402 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 023.00 | | | 588 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 009.00 | | | 299 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 298.00 | | | 15 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 240.00 | 209 240.00 | | 209 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 072.00 | 18 072.00 | | 18 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 321.00 | 39 321.00 | | 39 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
UX Autres créances clients | 228 561.00 | | | 228 561.00 |
VB T. V. A. | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
VC Groupe et associés | 37 443.00 | | | 37 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 829.00 | 9 663.00 | 1 874.00 | 112 829.00 |
VI Groupe et associés | 17 590.00 | 17 590.00 | | 17 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 483.00 | | | 15 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 481.00 | 297 376.00 | 3 105.00 | 300 481.00 |
VW T.V.A. | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 174.00 | 299 009.00 | 1 874.00 | 402 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 654.00 | | | 76 654.00 |
ST Autres comptes | 145 937.00 | | | 145 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 751.00 | | | 91 751.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 400.00 | | | 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 900.00 | | | 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 967.00 | | | 128 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 075.00 | | | 143 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 641.00 | | | 315 641.00 |