| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 738.00 | 28 280.00 | 21 458.00 | 49 738.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 683.00 | | 77 683.00 | 77 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 069.00 | 37 619.00 | 104 450.00 | 142 069.00 |
BT Marchandises | 413 610.00 | | 413 610.00 | 413 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 118.00 | 1 149.00 | 84 969.00 | 86 118.00 |
BZ Autres créances | 141 999.00 | | 141 999.00 | 141 999.00 |
CF Disponibilités | 203 559.00 | | 203 559.00 | 203 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 537.00 | | 19 537.00 | 19 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 143.00 | 1 149.00 | 863 994.00 | 865 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 212.00 | 38 768.00 | 968 444.00 | 1 007 212.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 252 263.00 | | | 252 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 103.00 | | | -109 103.00 |
DL TOTAL (I) | 148 660.00 | | | 148 660.00 |
DN Avances conditionnées | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
DO TOTAL (II) | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 572.00 | | | 565 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595.00 | | | 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 802.00 | | | 104 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 214.00 | | | 125 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 183.00 | | | 796 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 444.00 | | | 968 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 183.00 | | | 751 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377.00 | | | 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 510.00 | | 17 559.00 | 124 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 221.00 | | 16 517.00 | 33 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 950.00 | | 1 042.00 | 81 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 794.00 | 12 825.00 | | 24 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 836.00 | 2 503.00 | | 6 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 958.00 | 10 322.00 | | 17 958.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 802.00 | 104 802.00 | | 104 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 195.00 | 67 195.00 | | 67 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 936.00 | 48 936.00 | | 48 936.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 683.00 | | 77 683.00 | 77 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
UX Autres créances clients | 83 693.00 | 83 693.00 | | 83 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 092.00 | 23 092.00 | | 23 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 780.00 | 23 780.00 | | 23 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VB T. V. A. | 36 499.00 | 36 499.00 | | 36 499.00 |
VC Groupe et associés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 572.00 | 210 572.00 | 45 000.00 | 255 572.00 |
VI Groupe et associés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 524.00 | 56 524.00 | | 56 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 537.00 | 19 537.00 | | 19 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 545.00 | 247 654.00 | 82 892.00 | 330 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 183.00 | 751 183.00 | 45 000.00 | 796 183.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 195.00 | | | 42 195.00 |
ST Autres comptes | 329 272.00 | | | 329 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 292 335.00 | | | 292 335.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
YT Sous‐traitance | 500.00 | | | 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 349.00 | | | 349.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 636.00 | | | 23 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 006.00 | | | 201 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 253 467.00 | | | 253 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 664 652.00 | | | 664 652.00 |