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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 124.00 | 37 108.00 | 18 016.00 | 55 124.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 927.00 | | 33 927.00 | 33 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 699.00 | 46 447.00 | 97 252.00 | 143 699.00 |
BT Marchandises | 481 623.00 | | 481 623.00 | 481 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 796.00 | 1 149.00 | 318 647.00 | 319 796.00 |
BZ Autres créances | 43 495.00 | | 43 495.00 | 43 495.00 |
CF Disponibilités | 221 339.00 | | 221 339.00 | 221 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 392.00 | 1 149.00 | 1 071 243.00 | 1 072 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 092.00 | 47 596.00 | 1 168 496.00 | 1 216 092.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 340.00 | | | 105 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 660.00 | | | 24 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 25 263.00 | | | 25 263.00 |
DH Report à nouveau | -109 103.00 | | | -109 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 253.00 | | | 59 253.00 |
DL TOTAL (I) | 105 913.00 | | | 105 913.00 |
DN Avances conditionnées | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
DO TOTAL (II) | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 779.00 | | | 551 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 830.00 | | | 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 081.00 | | | 337 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 590.00 | | | 145 590.00 |
EA Autres dettes | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 983.00 | | | 1 038 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 496.00 | | | 1 168 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 076.00 | | | 598 076.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 830.00 | | | 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 069.00 | | 47 211.00 | 142 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 580.00 | 39 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 580.00 | 143 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 339.00 | | 40 000.00 | 9 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 738.00 | | 5 386.00 | 49 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 992.00 | | 1 825.00 | 82 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 619.00 | 8 828.00 | | 37 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 280.00 | 8 828.00 | | 28 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 149.00 | | | 1 149.00 |