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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 221.00 | 12 149.00 | 21 072.00 | 33 221.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 641.00 | | 76 641.00 | 76 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 219.00 | 18 838.00 | 26 381.00 | 45 219.00 |
BT Marchandises | 365 309.00 | | 365 309.00 | 365 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 630.00 | | 302 630.00 | 302 630.00 |
BZ Autres créances | 125 223.00 | | 125 223.00 | 125 223.00 |
CF Disponibilités | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 439.00 | | 802 439.00 | 802 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 659.00 | 18 838.00 | 828 820.00 | 847 659.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 228 583.00 | | | 228 583.00 |
DH Report à nouveau | 12 347.00 | | | 12 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 347.00 | | | 12 347.00 |
DL TOTAL (I) | 246 430.00 | | | 246 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 305.00 | | | 185 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 137.00 | | | 318 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 848.00 | | | 67 848.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 390.00 | | | 582 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 820.00 | | | 828 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 775.00 | | | 501 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 777.00 | | | 83 777.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 209.00 | | 10 991.00 | 36 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 980.00 | 45 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 980.00 | 33 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 311.00 | | 10 891.00 | 24 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 209.00 | | 100.00 | 5 209.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 838.00 | 5 956.00 | | 18 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 689.00 | 147.00 | | 6 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 149.00 | 5 808.00 | | 12 149.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 137.00 | 318 137.00 | | 318 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 777.00 | 20 777.00 | | 20 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 904.00 | 35 904.00 | | 35 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76 641.00 | | 76 641.00 | 76 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
UX Autres créances clients | 302 630.00 | 302 630.00 | | 302 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VB T. V. A. | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
VC Groupe et associés | 76 641.00 | 76 641.00 | | 76 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 305.00 | 104 690.00 | 80 615.00 | 185 305.00 |
VI Groupe et associés | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 743.00 | 23 743.00 | | 23 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 127.00 | 17 127.00 | | 17 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 146.00 | 435 937.00 | 5 209.00 | 441 146.00 |
VW T.V.A. | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 390.00 | 501 775.00 | 80 615.00 | 582 390.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 785.00 | | | 38 785.00 |
ST Autres comptes | 215 656.00 | | | 215 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 212 491.00 | | | 212 491.00 |
YT Sous‐traitance | 400.00 | | | 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 577.00 | | | 168 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 767.00 | | | 196 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 467 333.00 | | | 467 333.00 |