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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
AN Terrains | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AP Constructions | 1 519 523.00 | 283 218.00 | 1 236 306.00 | 1 519 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 286.00 | 49 699.00 | 216 587.00 | 266 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351.00 | 124.00 | 227.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 973 628.00 | 335 208.00 | 1 638 420.00 | 1 973 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 119.00 | | 138 119.00 | 138 119.00 |
BZ Autres créances | 144 056.00 | | 144 056.00 | 144 056.00 |
CF Disponibilités | 383 635.00 | | 383 635.00 | 383 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 052.00 | | 13 052.00 | 13 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 557.00 | | 689 557.00 | 689 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 663 185.00 | 335 208.00 | 2 327 977.00 | 2 663 185.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 430 649.00 | 179 454.00 | | 430 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 858.00 | 251 195.00 | | 193 858.00 |
DL TOTAL (I) | 633 307.00 | 439 449.00 | | 633 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 602 116.00 | 1 733 222.00 | | 1 602 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 987.00 | 24 124.00 | | 2 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 047.00 | 34 840.00 | | 49 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 520.00 | 33 443.00 | | 40 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 694 670.00 | 1 825 628.00 | | 1 694 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 977.00 | 2 265 077.00 | | 2 327 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 330.00 | 190 186.00 | | 196 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 973 277.00 | | | 1 973 277.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 973 628.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 971 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 970 810.00 | | | 1 970 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 319.00 | 118 889.00 | | 216 319.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 152.00 | 118 889.00 | | 214 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 047.00 | 49 047.00 | | 49 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 602 116.00 | 103 776.00 | 465 075.00 | 1 602 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 105.00 | | | 131 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 052.00 | | | 13 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 227.00 | 295 227.00 | | 295 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 694 670.00 | 196 330.00 | 465 075.00 | 1 694 670.00 |