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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 185 000.00 | |
AP Constructions | | | 1 699 536.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 198 055.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 22.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 082 914.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 13 312.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 532.00 | |
BZ Autres créances | | | 534 889.00 | |
CF Disponibilités | | | 278 358.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 505.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 827 596.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 910 510.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 300.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 638 268.00 | 448 507.00 | | 638 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 181.00 | 284 761.00 | | 214 181.00 |
DL TOTAL (I) | 861 248.00 | 742 068.00 | | 861 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 997 873.00 | 1 533 173.00 | | 1 997 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 476.00 | 17 207.00 | | 20 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 303.00 | 35 936.00 | | 21 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 277.00 | 38 694.00 | | 9 277.00 |
EA Autres dettes | 333.00 | | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 049 262.00 | 1 625 011.00 | | 2 049 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 910 510.00 | 2 367 078.00 | | 2 910 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 601.00 | 198 808.00 | | 222 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 888 371.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 888 371.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 125.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 305.00 | 25 682.00 | | 8 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 386.00 | 805 357.00 | | 895 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 205.00 | 520 596.00 | | 681 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 181.00 | 284 761.00 | | 214 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 981 528.00 | | 624 852.00 | 1 981 528.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 400.00 | | 2 600 980.00 | 5 400.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 400.00 | | 2 598 512.00 | 5 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 979 061.00 | | 624 852.00 | 1 979 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 940.00 | 111 125.00 | | 406 940.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 773.00 | 111 125.00 | | 404 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 303.00 | 21 303.00 | | 21 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UX Autres créances clients | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VB T. V. A. | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 997 873.00 | 171 212.00 | 749 080.00 | 1 997 873.00 |
VI Groupe et associés | 20 476.00 | 20 476.00 | | 20 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 300.00 | | | 165 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 386.00 | 24 386.00 | | 24 386.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507 391.00 | 507 391.00 | | 507 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 927.00 | 535 927.00 | | 535 927.00 |
VW T.V.A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 049 262.00 | 222 601.00 | 749 080.00 | 2 049 262.00 |