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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 185 000.00 | |
AP Constructions | | | 1 592 866.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 193 988.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 972 154.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 14 498.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 87 730.00 | |
BZ Autres créances | | | 618 575.00 | |
CF Disponibilités | | | 184 591.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 994.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 908 388.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 880 542.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 300.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 802 448.00 | 638 268.00 | | 802 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 822.00 | 214 181.00 | | 176 822.00 |
DL TOTAL (I) | 988 070.00 | 861 248.00 | | 988 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 826 959.00 | 1 997 873.00 | | 1 826 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 276.00 | 20 476.00 | | 23 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 847.00 | 21 303.00 | | 16 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 390.00 | 9 277.00 | | 25 390.00 |
EA Autres dettes | | 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 892 472.00 | 2 049 262.00 | | 1 892 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 880 542.00 | 2 910 510.00 | | 2 880 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 182.00 | 222 601.00 | | 243 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 600 980.00 | | 16 956.00 | 2 600 980.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 617 936.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 615 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 598 512.00 | | 16 956.00 | 2 598 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 066.00 | 127 716.00 | | 518 066.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 899.00 | 127 716.00 | | 515 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 847.00 | 16 847.00 | | 16 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UX Autres créances clients | 87 730.00 | 87 730.00 | | 87 730.00 |
VB T. V. A. | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 826 959.00 | 177 669.00 | 776 418.00 | 1 826 959.00 |
VI Groupe et associés | 23 276.00 | 23 276.00 | | 23 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 212.00 | | | 171 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603 303.00 | 603 303.00 | | 603 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 299.00 | 709 299.00 | | 709 299.00 |
VW T.V.A. | 14 459.00 | 14 459.00 | | 14 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 892 472.00 | 243 182.00 | 776 418.00 | 1 892 472.00 |