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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 185 000.00 | |
AP Constructions | | | 1 379 524.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 150 200.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 31 886.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 746 950.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 14 733.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 532.00 | |
BZ Autres créances | | | 604 195.00 | |
CF Disponibilités | | | 410 540.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 19 050.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 049 049.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 847 285.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 340.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 51 286.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 876 239.00 | 904 270.00 | | 876 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 624.00 | 71 969.00 | | 179 624.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 663.00 | 985 039.00 | | 1 064 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 532 917.00 | 1 649 577.00 | | 1 532 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 370.00 | 35 776.00 | | 117 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 768.00 | 4 321.00 | | 10 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 628.00 | 11 488.00 | | 105 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 939.00 | | | 15 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 782 622.00 | 1 701 162.00 | | 1 782 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 847 285.00 | 2 686 201.00 | | 2 847 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 261.00 | 235 661.00 | | 462 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 618 626.00 | | 31 926.00 | 2 618 626.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 650 552.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 648 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 616 159.00 | | 31 886.00 | 2 616 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 40.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 634.00 | 128 968.00 | | 774 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 467.00 | 128 968.00 | | 772 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 532 917.00 | 212 557.00 | 763 715.00 | 1 532 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 997.00 | 222 997.00 | | 222 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 939.00 | 15 939.00 | | 15 939.00 |
UX Autres créances clients | 604 726.00 | 604 726.00 | | 604 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 776.00 | 623 776.00 | | 623 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 782 622.00 | 462 261.00 | 763 715.00 | 1 782 622.00 |