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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 934.00 | 375 051.00 | 106 883.00 | 481 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 944.00 | 4 022.00 | 923.00 | 4 944.00 |
AX Avances et acomptes | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 878.00 | 379 073.00 | 183 806.00 | 562 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 375.00 | | 24 375.00 | 24 375.00 |
BT Marchandises | 41 869.00 | | 41 869.00 | 41 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 749.00 | 41 737.00 | 316 013.00 | 357 749.00 |
BZ Autres créances | 35 262.00 | | 35 262.00 | 35 262.00 |
CF Disponibilités | 117 325.00 | | 117 325.00 | 117 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 527.00 | 41 737.00 | 539 790.00 | 581 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 405.00 | 420 809.00 | 723 596.00 | 1 144 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 885.00 | | | 12 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 863.00 | | | 54 863.00 |
DL TOTAL (I) | 117 748.00 | | | 117 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 236.00 | | | 100 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 391.00 | | | 102 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 273.00 | | | 360 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 687.00 | | | 37 687.00 |
EA Autres dettes | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 848.00 | | | 605 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 596.00 | | | 723 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 856.00 | | | 540 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 378.00 | | 96 500.00 | 466 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 378.00 | | 96 500.00 | 466 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 813.00 | 69 259.00 | | 309 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 813.00 | 69 259.00 | | 309 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 737.00 | | | 41 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 737.00 | | | 41 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 737.00 | | | 41 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 273.00 | 360 273.00 | | 360 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
UX Autres créances clients | 311 013.00 | | | 311 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 737.00 | | | 46 737.00 |
VB T. V. A. | 34 339.00 | | | 34 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 236.00 | 35 244.00 | 42 272.00 | 100 236.00 |
VI Groupe et associés | 102 391.00 | 102 391.00 | | 102 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 731.00 | | | 32 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 924.00 | | | 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 577.00 | 396 577.00 | | 396 577.00 |
VW T.V.A. | 34 624.00 | 34 624.00 | | 34 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 848.00 | 540 856.00 | 42 272.00 | 605 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 272.00 | | | 33 272.00 |
ST Autres comptes | 85 044.00 | | | 85 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 685.00 | | | 12 685.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 865.00 | | | 19 865.00 |
YT Sous‐traitance | 31 640.00 | | | 31 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 189.00 | | | 117 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 258.00 | | | 126 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 641.00 | | | 162 641.00 |