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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 863 582.00 | 582 914.00 | 280 667.00 | 863 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 898.00 | 7 419.00 | 1 479.00 | 8 898.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 480 815.00 | | 480 815.00 | 480 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 295.00 | 590 333.00 | 762 962.00 | 1 353 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 341.00 | | 9 341.00 | 9 341.00 |
BT Marchandises | 28 320.00 | | 28 320.00 | 28 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 804.00 | 737.00 | 445 067.00 | 445 804.00 |
BZ Autres créances | 89 646.00 | | 89 646.00 | 89 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 459.00 | 737.00 | 726 723.00 | 727 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 755.00 | 591 070.00 | 1 489 685.00 | 2 080 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 628.00 | | | 15 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 745.00 | | | 264 745.00 |
DL TOTAL (I) | 330 373.00 | | | 330 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 682.00 | | | 173 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 393.00 | | | 348 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 655.00 | | | 469 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 081.00 | | | 19 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 500.00 | | | 148 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 311.00 | | | 1 159 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 685.00 | | | 1 489 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 048.00 | | | 1 033 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 359.00 | | | 12 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 088.00 | | 265 707.00 | 1 156 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 500.00 | 1 353 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 500.00 | 872 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 273.00 | | 265 707.00 | 675 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 815.00 | | | 480 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 189.00 | 73 002.00 | 13 858.00 | 531 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 189.00 | 73 002.00 | 13 858.00 | 531 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 737.00 | | | 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 737.00 | | | 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 737.00 | | | 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 655.00 | 469 655.00 | | 469 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 500.00 | 148 500.00 | | 148 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 480 815.00 | | 480 815.00 | 480 815.00 |
UX Autres créances clients | 445 067.00 | 445 067.00 | | 445 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VB T. V. A. | 19 490.00 | 19 490.00 | | 19 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 682.00 | 47 419.00 | 126 263.00 | 173 682.00 |
VI Groupe et associés | 348 393.00 | 348 393.00 | | 348 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 907.00 | | | 32 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 111.00 | 67 111.00 | | 67 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 603.00 | 539 787.00 | 480 815.00 | 1 020 603.00 |
VW T.V.A. | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 311.00 | 1 033 048.00 | 126 263.00 | 1 159 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 591.00 | | | 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 107.00 | | | 18 107.00 |
ST Autres comptes | 88 556.00 | | | 88 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 677.00 | | | 15 677.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
YT Sous‐traitance | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 652.00 | | | 63 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 214.00 | | | 141 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 394.00 | | | 122 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 504.00 | | | 189 504.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |