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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 434.00 | 464 703.00 | 191 731.00 | 656 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 898.00 | 5 686.00 | 3 213.00 | 8 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 332.00 | 470 389.00 | 194 943.00 | 665 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 986.00 | | 15 986.00 | 15 986.00 |
BT Marchandises | 43 622.00 | | 43 622.00 | 43 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 711.00 | 41 737.00 | 405 974.00 | 447 711.00 |
BZ Autres créances | 30 639.00 | | 30 639.00 | 30 639.00 |
CF Disponibilités | 160 422.00 | | 160 422.00 | 160 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 755.00 | 41 737.00 | 661 018.00 | 702 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 087.00 | 512 126.00 | 855 962.00 | 1 368 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 628.00 | | | 15 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 939.00 | | | 62 939.00 |
DL TOTAL (I) | 128 567.00 | | | 128 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 298.00 | | | 227 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 510.00 | | | 119 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 010.00 | | | 316 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 254.00 | | | 56 254.00 |
EA Autres dettes | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 394.00 | | | 727 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 962.00 | | | 855 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 537.00 | | | 531 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 878.00 | | 192 454.00 | 562 878.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 000.00 | 665 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 000.00 | 665 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 878.00 | | 192 454.00 | 562 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 073.00 | 105 316.00 | 14 000.00 | 379 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 073.00 | 105 316.00 | 14 000.00 | 379 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 737.00 | | | 41 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 737.00 | | | 41 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 737.00 | | | 41 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 010.00 | 316 010.00 | | 316 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
UX Autres créances clients | 400 974.00 | | | 400 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 737.00 | | | 46 737.00 |
VB T. V. A. | 24 526.00 | | | 24 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 298.00 | 34 774.00 | 134 341.00 | 227 298.00 |
VI Groupe et associés | 119 510.00 | 119 510.00 | | 119 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 661.00 | | | 33 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 725.00 | 482 725.00 | | 482 725.00 |
VW T.V.A. | 43 320.00 | 43 320.00 | | 43 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 061.00 | 531 537.00 | 134 341.00 | 724 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6.00 | | | 6.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 456.00 | | | 30 456.00 |
ST Autres comptes | 120 421.00 | | | 120 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 479.00 | | | 15 479.00 |
YT Sous‐traitance | 46 586.00 | | | 46 586.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 113.00 | | | 29 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 089.00 | | | 180 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 462.00 | | | 144 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 986.00 | | | 236 986.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |