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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 867 952.00 | 650 886.00 | 217 065.00 | 867 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 898.00 | 7 895.00 | 1 004.00 | 8 898.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 480 815.00 | | 480 815.00 | 480 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 665.00 | 658 781.00 | 698 884.00 | 1 357 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 065.00 | | 12 065.00 | 12 065.00 |
BT Marchandises | 184 637.00 | | 184 637.00 | 184 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 955.00 | 737.00 | 192 218.00 | 192 955.00 |
BZ Autres créances | 135 468.00 | | 135 468.00 | 135 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 589.00 | 737.00 | 681 852.00 | 682 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 254.00 | 659 518.00 | 1 380 736.00 | 2 040 254.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3.00 | | | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 628.00 | | | 15 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
DL TOTAL (I) | 68 137.00 | | | 68 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 056.00 | | | 243 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 638.00 | | | 354 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 678.00 | | | 695 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 599.00 | | | 1 312 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 736.00 | | | 1 380 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 309.00 | | | 1 164 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 155.00 | | | 52 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 295.00 | | 4 370.00 | 1 353 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 357 665.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 876 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 480.00 | | 4 370.00 | 872 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 815.00 | | | 480 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 333.00 | 68 448.00 | | 590 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 333.00 | 68 448.00 | | 590 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 737.00 | | | 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 737.00 | | | 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 737.00 | | | 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 678.00 | 695 678.00 | | 695 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 480 815.00 | | 480 815.00 | 480 815.00 |
UX Autres créances clients | 192 218.00 | 192 218.00 | | 192 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VB T. V. A. | 32 876.00 | 32 876.00 | | 32 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 056.00 | 97 633.00 | 134 639.00 | 243 056.00 |
VI Groupe et associés | 354 638.00 | 354 638.00 | | 354 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 574.00 | | | 43 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 634.00 | 95 634.00 | | 95 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 359.00 | 332 544.00 | 480 815.00 | 813 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 732.00 | 1 164 309.00 | 134 639.00 | 1 309 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 271.00 | | | 9 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 269.00 | | | 45 269.00 |
ST Autres comptes | 89 731.00 | | | 89 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 172.00 | | | 29 172.00 |
YT Sous‐traitance | 45 683.00 | | | 45 683.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 88 857.00 | | | 88 857.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 143.00 | | | 12 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 033.00 | | | 110 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 893.00 | | | 159 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 712.00 | | | 298 712.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |