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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
AP Constructions | 9 048.00 | 3 885.00 | 5 162.00 | 9 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 311.00 | 1 653.00 | 1 657.00 | 3 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 338.00 | 636.00 | 1 701.00 | 2 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 997.00 | 6 176.00 | 11 821.00 | 17 997.00 |
BT Marchandises | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BZ Autres créances | 10 948.00 | | 10 948.00 | 10 948.00 |
CF Disponibilités | 38 746.00 | | 38 746.00 | 38 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 278.00 | | 56 278.00 | 56 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 675.00 | 6 176.00 | 74 499.00 | 80 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 701.00 | 62.00 | | 701.00 |
DH Report à nouveau | 13 320.00 | 1 178.00 | | 13 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 630.00 | 12 780.00 | | -2 630.00 |
DL TOTAL (I) | 19 391.00 | 22 021.00 | | 19 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529.00 | 1 029.00 | | 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 360.00 | 42 702.00 | | 37 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 334.00 | 15 149.00 | | 13 334.00 |
EA Autres dettes | 3 883.00 | 3 967.00 | | 3 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 108.00 | 62 848.00 | | 55 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 499.00 | 84 870.00 | | 74 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 108.00 | 62 848.00 | | 55 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 773.00 | | 161 773.00 | 161 773.00 |
FG Production vendue services | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 567.00 | | 164 567.00 | 164 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 010.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 770.00 | 203.00 | | 7 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 770.00 | -203.00 | | -7 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 980.00 | 3 976.00 | | 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 365.00 | 166 852.00 | | 165 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 995.00 | 154 071.00 | | 167 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 630.00 | 12 780.00 | | -2 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 997.00 | | | 17 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 697.00 | | | 14 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 166.00 | 2 010.00 | | 4 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 166.00 | 2 010.00 | | 4 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 360.00 | 37 360.00 | | 37 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
VB T. V. A. | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
VI Groupe et associés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 882.00 | 15 882.00 | | 15 882.00 |
VW T.V.A. | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 108.00 | 55 108.00 | | 55 108.00 |