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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 048.00 | 7 505.00 | 1 543.00 | 9 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 697.00 | 9 753.00 | 33 944.00 | 43 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 323.00 | 8 576.00 | 32 747.00 | 41 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 369.00 | 25 834.00 | 71 534.00 | 97 369.00 |
BT Marchandises | 7 365.00 | | 7 365.00 | 7 365.00 |
BZ Autres créances | 37 895.00 | | 37 895.00 | 37 895.00 |
CF Disponibilités | 94 561.00 | | 94 561.00 | 94 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 577.00 | | 140 577.00 | 140 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 945.00 | 25 834.00 | 212 111.00 | 237 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 73 519.00 | 37 305.00 | | 73 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 362.00 | 36 214.00 | | 40 362.00 |
DL TOTAL (I) | 122 681.00 | 82 319.00 | | 122 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 281.00 | 20 994.00 | | 50 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163.00 | 3 011.00 | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 365.00 | 50 422.00 | | 21 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 620.00 | 19 699.00 | | 17 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 430.00 | 94 125.00 | | 89 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 111.00 | 176 444.00 | | 212 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 903.00 | 77 336.00 | | 76 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 157 923.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 173.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 162 097.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 200.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 3 417.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 3 417.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -3 417.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 323.00 | 7 200.00 | | 1 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 625.00 | 211 169.00 | | 199 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 263.00 | 174 955.00 | | 159 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 362.00 | 36 214.00 | | 40 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 635.00 | 11 200.00 | | 14 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 635.00 | 11 200.00 | | 14 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 365.00 | 21 365.00 | | 21 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 620.00 | 17 620.00 | | 17 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 37 895.00 | 37 895.00 | | 37 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 281.00 | 37 754.00 | 12 527.00 | 50 281.00 |
VI Groupe et associés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 951.00 | 38 651.00 | 3 300.00 | 41 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 430.00 | 76 903.00 | 12 527.00 | 89 430.00 |