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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AP Constructions | 9 048.00 | 6 600.00 | 2 448.00 | 9 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 535.00 | 4 417.00 | 32 118.00 | 36 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 498.00 | 3 617.00 | 26 881.00 | 30 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 381.00 | 14 635.00 | 64 747.00 | 79 381.00 |
BT Marchandises | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
BZ Autres créances | 10 782.00 | | 10 782.00 | 10 782.00 |
CF Disponibilités | 98 531.00 | | 98 531.00 | 98 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 698.00 | | 111 698.00 | 111 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 079.00 | 14 635.00 | 176 444.00 | 191 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 701.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 37 305.00 | 15 762.00 | | 37 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 214.00 | 21 642.00 | | 36 214.00 |
DL TOTAL (I) | 82 319.00 | 46 105.00 | | 82 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 994.00 | | | 20 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 011.00 | 4 563.00 | | 3 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 422.00 | 21 412.00 | | 50 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 699.00 | 23 384.00 | | 19 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 125.00 | 49 359.00 | | 94 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 444.00 | 95 464.00 | | 176 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 336.00 | 49 359.00 | | 77 336.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 206 733.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 420.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 211 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 416.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 161.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 761.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 761.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 417.00 | 874.00 | | 3 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 417.00 | 874.00 | | 3 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 417.00 | 14 887.00 | | -3 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 200.00 | 3 572.00 | | 7 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 169.00 | 186 335.00 | | 211 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 955.00 | 164 693.00 | | 174 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 214.00 | 21 642.00 | | 36 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 473.00 | 4 161.00 | | 10 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 473.00 | 4 161.00 | | 10 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 422.00 | 50 422.00 | | 50 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 699.00 | 19 699.00 | | 19 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 994.00 | 4 204.00 | 16 790.00 | 20 994.00 |
VI Groupe et associés | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 662.00 | | | 21 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 511.00 | 11 211.00 | 3 300.00 | 14 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 125.00 | 77 336.00 | 16 790.00 | 94 125.00 |