| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 048.00 | 8 410.00 | 638.00 | 9 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 927.00 | 15 278.00 | 29 649.00 | 44 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 540.00 | 15 852.00 | 49 688.00 | 65 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 815.00 | 39 539.00 | 83 276.00 | 122 815.00 |
BT Marchandises | 8 264.00 | | 8 264.00 | 8 264.00 |
BZ Autres créances | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
CF Disponibilités | 169 790.00 | | 169 790.00 | 169 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 773.00 | | 183 773.00 | 183 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 588.00 | 39 539.00 | 267 048.00 | 306 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 113 881.00 | 73 519.00 | | 113 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 470.00 | 40 362.00 | | 54 470.00 |
DL TOTAL (I) | 177 151.00 | 122 681.00 | | 177 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 108.00 | 50 281.00 | | 47 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | 163.00 | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 314.00 | 21 365.00 | | 16 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 255.00 | 17 620.00 | | 26 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 897.00 | 89 430.00 | | 89 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 048.00 | 212 111.00 | | 267 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 182.00 | 76 903.00 | | 8 182.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 220.00 | | | 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 206 446.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 206 446.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 705.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 135.00 | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | 135.00 | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310.00 | -135.00 | | -310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 343.00 | 1 323.00 | | 2 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 144.00 | 199 625.00 | | 251 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 674.00 | 159 263.00 | | 196 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 470.00 | 40 362.00 | | 54 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 834.00 | 13 705.00 | | 25 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 834.00 | 13 705.00 | | 25 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 314.00 | 16 314.00 | | 16 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 255.00 | 26 255.00 | | 26 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 108.00 | 38 926.00 | 8 182.00 | 47 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 019.00 | 5 719.00 | 3 300.00 | 9 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 897.00 | 81 715.00 | 8 182.00 | 89 897.00 |