| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 474.00 | 31 838.00 | 122 636.00 | 154 474.00 |
040 Immobilisations financières | 7 336.00 | | 7 336.00 | 7 336.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 531 810.00 | 31 838.00 | 499 972.00 | 531 810.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
072 Créances – Autres | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
084 Disponibilités | 75 592.00 | | 75 592.00 | 75 592.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 268.00 | | 96 268.00 | 96 268.00 |
110 Total général Actif | 628 078.00 | 31 838.00 | 596 240.00 | 628 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 957.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 803.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 760.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 248 391.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 825.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 135 615.00 | | |
172 Autres dettes | | | 198 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 493 480.00 | |
180 Total général Passif | | | 596 240.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 222.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 203 332.00 | |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 627.00 | 6 255.00 | 52 371.00 | 58 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 794.00 | 7 725.00 | 80 069.00 | 87 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 621.00 | 13 980.00 | 509 640.00 | 523 621.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 671.00 | | 11 671.00 | 11 671.00 |
BZ Autres créances | 10 411.00 | | 10 411.00 | 10 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 83 221.00 | | 83 221.00 | 83 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 303.00 | | 105 303.00 | 105 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 924.00 | 13 980.00 | 614 944.00 | 628 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 011 525.00 | | | 1 011 525.00 |
230 Autres produits | 599.00 | | | 599.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 012 124.00 | | | 1 012 124.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 366 933.00 | | | 366 933.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 229.00 | | | -1 229.00 |
242 Autres charges externes. | 169 232.00 | | | 169 232.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 370.00 | | | 370.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
250 Rémunérations du personnel | 261 240.00 | | | 261 240.00 |
252 Charges sociales | 88 520.00 | | | 88 520.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 142.00 | | | 18 142.00 |
262 Autres charges | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 917 475.00 | | | 917 475.00 |
270 Résultat d’exploitation | 94 649.00 | | | 94 649.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | | | 50.00 |
294 Charges financières | 11 994.00 | | | 11 994.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 902.00 | | | 17 902.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 803.00 | | | 64 803.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 107 984.00 | | | 107 984.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 256.00 | | | 58 256.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 760.00 | | | 94 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 957.00 | | | 29 957.00 |
DL TOTAL (I) | 37 957.00 | | | 37 957.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 156 484.00 | 203 332.00 | | 156 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 728.00 | | | 291 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 643.00 | | | 163 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 926.00 | | | 69 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 688.00 | | | 51 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 986.00 | | | 576 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 944.00 | | | 614 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 257.00 | | | 285 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 523 622.00 | | | 523 622.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 750.00 | | | 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -750.00 | | | -750.00 |
FG Production vendue services | 680 850.00 | | 680 850.00 | 680 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 850.00 | | 680 850.00 | 680 850.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 980.00 | |
GE Autres charges | | | 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 250.00 | | | -4 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 852.00 | | | 680 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 895.00 | | | 650 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 957.00 | | | 29 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 523 622.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 422.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 982.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 982.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 926.00 | 69 926.00 | | 69 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 448.00 | 28 448.00 | | 28 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 673.00 | 66 673.00 | | 66 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 729.00 | | 234 595.00 | 291 729.00 |
VI Groupe et associés | 183 643.00 | 183 643.00 | | 183 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -203 332.00 | | | -203 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 611.00 | 17 611.00 | | 17 611.00 |
VW T.V.A. | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 987.00 | 285 258.00 | 234 595.00 | 576 987.00 |