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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 921.00 | 54 476.00 | 19 445.00 | 73 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 243.00 | 82 871.00 | 72 372.00 | 155 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 720.00 | 137 348.00 | 469 373.00 | 606 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 099.00 | | 22 099.00 | 22 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
BZ Autres créances | 253 922.00 | | 253 922.00 | 253 922.00 |
CF Disponibilités | 124 209.00 | | 124 209.00 | 124 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 815.00 | | 406 815.00 | 406 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 535.00 | 137 348.00 | 876 188.00 | 1 013 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 401 074.00 | 340 462.00 | | 401 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 504.00 | 60 612.00 | | 16 504.00 |
DL TOTAL (I) | 426 379.00 | 409 874.00 | | 426 379.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 342.00 | 57 134.00 | | 11 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 091.00 | 31 483.00 | | 27 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 339.00 | 174 829.00 | | 256 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 537.00 | 154 282.00 | | 152 537.00 |
EA Autres dettes | | 4 710.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 447 309.00 | 422 437.00 | | 447 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 188.00 | 834 811.00 | | 876 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 084 445.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 084 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 908.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 260.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 906.00 | 1 148 750.00 | | 1 093 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 402.00 | 1 088 138.00 | | 1 077 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 504.00 | 60 612.00 | | 16 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 621.00 | | 15 099.00 | 591 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 066.00 | | 15 099.00 | 214 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 668.00 | 22 680.00 | 137 348.00 | 114 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 668.00 | 22 680.00 | 137 348.00 | 114 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 339.00 | 256 339.00 | | 256 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 537.00 | 152 537.00 | | 152 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
UX Autres créances clients | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
VI Groupe et associés | 27 091.00 | 27 091.00 | | 27 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 653.00 | | | 52 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 922.00 | 253 922.00 | | 253 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 062.00 | 260 506.00 | 7 555.00 | 268 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 309.00 | 442 828.00 | | 447 309.00 |