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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 921.00 | 60 784.00 | 13 138.00 | 73 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 243.00 | 98 495.00 | 56 748.00 | 155 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 720.00 | 159 279.00 | 447 441.00 | 606 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 867.00 | | 23 867.00 | 23 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 265.00 | | 46 265.00 | 46 265.00 |
BZ Autres créances | 311 413.00 | | 311 413.00 | 311 413.00 |
CF Disponibilités | 91 996.00 | | 91 996.00 | 91 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 541.00 | | 473 541.00 | 473 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 261.00 | 159 279.00 | 920 982.00 | 1 080 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 417 579.00 | 401 074.00 | | 417 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 889.00 | 16 504.00 | | 10 889.00 |
DL TOTAL (I) | 437 268.00 | 426 379.00 | | 437 268.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 342.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 510.00 | 27 091.00 | | 33 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 865.00 | 256 339.00 | | 278 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 727.00 | 152 537.00 | | 156 727.00 |
EA Autres dettes | 12 112.00 | | | 12 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 214.00 | 447 309.00 | | 481 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 982.00 | 876 188.00 | | 920 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 034 656.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 034 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 932.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | 270.00 | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320.00 | -270.00 | | -320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 098.00 | 1 093 906.00 | | 1 045 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 209.00 | 1 077 402.00 | | 1 034 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 889.00 | 16 504.00 | | 10 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 720.00 | | | 606 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 165.00 | | | 229 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 348.00 | 21 932.00 | | 137 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 348.00 | 21 932.00 | | 137 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 865.00 | 278 865.00 | | 278 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 727.00 | 156 727.00 | | 156 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 622.00 | 45 622.00 | | 45 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 265.00 | 46 265.00 | | 46 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 510.00 | | | 33 510.00 |
VP Divers | 311 414.00 | 311 414.00 | | 311 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 234.00 | 357 678.00 | 7 555.00 | 365 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 214.00 | 481 214.00 | | 481 214.00 |