| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 352.00 | 39 764.00 | 30 588.00 | 70 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 700.00 | 52 767.00 | 71 933.00 | 124 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 395.00 | | 7 395.00 | 7 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 447.00 | 92 531.00 | 479 916.00 | 572 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 519.00 | | 22 519.00 | 22 519.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 143 244.00 | | 143 244.00 | 143 244.00 |
BZ Autres créances | 50 882.00 | | 50 882.00 | 50 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 32 544.00 | | 32 544.00 | 32 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 249 189.00 | | 249 189.00 | 249 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 636.00 | 92 531.00 | 729 105.00 | 821 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 253 463.00 | 157 482.00 | | 253 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 999.00 | 96 781.00 | | 86 999.00 |
DL TOTAL (I) | 349 262.00 | 262 263.00 | | 349 262.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 574.00 | 156 484.00 | | 121 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 483.00 | 37 922.00 | | 31 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 682.00 | 94 271.00 | | 111 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 604.00 | 78 483.00 | | 112 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 343.00 | 367 160.00 | | 377 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 105.00 | 631 923.00 | | 729 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 799.00 | | | 13 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 187 309.00 | | 1 187 309.00 | 1 187 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 309.00 | | 1 187 309.00 | 1 187 309.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 910.00 | |
GE Autres charges | | | 1 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 769.00 | | | -1 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 250.00 | 30 587.00 | | 26 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 316.00 | 1 078 525.00 | | 1 187 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 317.00 | 981 744.00 | | 1 100 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 999.00 | 96 781.00 | | 86 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 006.00 | | 31 441.00 | 541 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 615.00 | | 31 437.00 | 163 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 391.00 | | 4.00 | 7 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 621.00 | 20 910.00 | | 71 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 621.00 | 20 910.00 | | 71 621.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 682.00 | 111 682.00 | | 111 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 483.00 | 31 483.00 | | 31 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 395.00 | | 7 395.00 | 7 395.00 |
UX Autres créances clients | 143 244.00 | 143 244.00 | | 143 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 776.00 | 50 642.00 | 57 134.00 | 107 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 708.00 | | | 48 708.00 |
VP Divers | 50 881.00 | 50 881.00 | | 50 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 604.00 | 112 604.00 | | 112 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 520.00 | 194 125.00 | 7 395.00 | 201 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 343.00 | 320 209.00 | 57 134.00 | 377 343.00 |