| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 134.00 | 8 934.00 | 200.00 | 9 134.00 |
AN Terrains | 161 220.00 | | 161 220.00 | 161 220.00 |
AP Constructions | 4 781 117.00 | 3 086 853.00 | 1 694 265.00 | 4 781 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 997 798.00 | 1 738 490.00 | 259 308.00 | 1 997 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 777 951.00 | | 2 777 951.00 | 2 777 951.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 329.00 | | 61 329.00 | 61 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 858 730.00 | 4 854 390.00 | 5 004 340.00 | 9 858 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 052.00 | | 23 052.00 | 23 052.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 459 598.00 | | 2 459 598.00 | 2 459 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660 212.00 | | 660 212.00 | 660 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 997 942.00 | | 1 997 942.00 | 1 997 942.00 |
BZ Autres créances | 498 348.00 | | 498 348.00 | 498 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 268 269.00 | | 2 268 269.00 | 2 268 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 704.00 | | 37 704.00 | 37 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 945 124.00 | | 7 945 124.00 | 7 945 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 803 854.00 | 4 854 390.00 | 12 949 465.00 | 17 803 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 471.00 | | | 61 471.00 |
CU Autres participations | 56 657.00 | 6 731.00 | 49 926.00 | 56 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 457.00 | 88 228.00 | | 88 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 923.00 | 98 923.00 | | 98 923.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 659 909.00 | 1 096 321.00 | | 1 659 909.00 |
DG Autres réserves | 2 549 418.00 | 2 340 719.00 | | 2 549 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 023.00 | 208 699.00 | | 248 023.00 |
DL TOTAL (I) | 4 644 730.00 | 3 832 891.00 | | 4 644 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 139 683.00 | 660 286.00 | | 2 139 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 282.00 | 87 410.00 | | 114 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 405.00 | 181 161.00 | | 185 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 455 682.00 | | | 1 455 682.00 |
EA Autres dettes | 4 405 432.00 | 4 576 280.00 | | 4 405 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 304 734.00 | 5 505 138.00 | | 8 304 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 949 465.00 | 9 338 029.00 | | 12 949 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 416 734.00 | 4 953 660.00 | | 6 416 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 515 036.00 | | 7 515 036.00 | 7 515 036.00 |
FG Production vendue services | 131 441.00 | | 131 441.00 | 131 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 646 477.00 | | 7 646 477.00 | 7 646 477.00 |
FM Production stockée | | | -625 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 028 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 342 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 167.00 | |
GE Autres charges | | | 2 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 674 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169.00 | 4 474.00 | | 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 879.00 | | | 11 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 048.00 | 4 474.00 | | 12 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 003.00 | 719.00 | | 1 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 779.00 | | | 96 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 782.00 | 719.00 | | 97 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 733.00 | 3 755.00 | | -85 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 528.00 | 688.00 | | 1 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 041 136.00 | 7 398 954.00 | | 7 041 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 793 112.00 | 7 190 254.00 | | 6 793 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 023.00 | 208 699.00 | | 248 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 842 932.00 | | 2 698 261.00 | 7 842 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 576.00 | 118 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 682 464.00 | 9 858 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 680 888.00 | 9 731 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 716 796.00 | | 2 695 559.00 | 7 716 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 002.00 | | 2 702.00 | 117 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 131 176.00 | 302 167.00 | 585 685.00 | 5 131 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 122 242.00 | 302 167.00 | 585 685.00 | 5 122 242.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 282.00 | 114 282.00 | | 114 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 075.00 | 31 075.00 | | 31 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 816.00 | 96 816.00 | | 96 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 455 682.00 | 1 455 682.00 | | 1 455 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 405 432.00 | 4 405 432.00 | | 4 405 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 250.00 | 3 000.00 | 1 250.00 | 4 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 329.00 | 61 329.00 | | 61 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UX Autres créances clients | 1 997 942.00 | | | 1 997 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 308.00 | | | 308.00 |
VB T. V. A. | 211 879.00 | | | 211 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 139 292.00 | 252 542.00 | 887 832.00 | 2 139 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 623 113.00 | | | 1 623 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 670.00 | | | 143 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 704.00 | | | 37 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 595 465.00 | 2 595 465.00 | | 2 595 465.00 |
VW T.V.A. | 49 443.00 | 49 443.00 | | 49 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 304 734.00 | 6 416 734.00 | 889 082.00 | 8 304 734.00 |