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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 317.00 | 16 113.00 | 5 205.00 | 21 317.00 |
AN Terrains | 161 220.00 | | 161 220.00 | 161 220.00 |
AP Constructions | 6 926 488.00 | 3 982 293.00 | 2 944 195.00 | 6 926 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 862 524.00 | 1 615 522.00 | 1 247 002.00 | 2 862 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 102.00 | 27 309.00 | 2 793.00 | 30 102.00 |
AV Immobilisations en cours | 145 572.00 | | 145 572.00 | 145 572.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 891.00 | | 62 891.00 | 62 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 267 228.00 | 5 647 967.00 | 4 619 261.00 | 10 267 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 692.00 | | 42 692.00 | 42 692.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 647 507.00 | | 2 647 507.00 | 2 647 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 458 223.00 | 22 232.00 | 2 435 991.00 | 2 458 223.00 |
BZ Autres créances | 159 876.00 | | 159 876.00 | 159 876.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 050 000.00 | | 3 050 000.00 | 3 050 000.00 |
CF Disponibilités | 2 037 675.00 | | 2 037 675.00 | 2 037 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 236.00 | | 47 236.00 | 47 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 443 672.00 | 22 232.00 | 10 421 441.00 | 10 443 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 710 900.00 | 5 670 198.00 | 15 040 702.00 | 20 710 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 063.00 | | | 63 063.00 |
CU Autres participations | 56 942.00 | 6 731.00 | 50 211.00 | 56 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 417.00 | 87 577.00 | | 89 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 923.00 | 98 923.00 | | 98 923.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 700 230.00 | 1 699 303.00 | | 1 700 230.00 |
DG Autres réserves | 3 564 039.00 | 3 293 130.00 | | 3 564 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 222.00 | 270 909.00 | | 205 222.00 |
DL TOTAL (I) | 5 657 832.00 | 5 449 842.00 | | 5 657 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 224 540.00 | 2 314 493.00 | | 2 224 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 403.00 | 178 923.00 | | 393 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 905.00 | 98 923.00 | | 88 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 602.00 | 137 521.00 | | 11 602.00 |
EA Autres dettes | 6 664 419.00 | 7 921 338.00 | | 6 664 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 382 870.00 | 10 651 198.00 | | 9 382 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 040 702.00 | 16 101 040.00 | | 15 040 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 873 801.00 | | 393 427.00 | 9 873 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 267 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 125 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 880.00 | | 9 437.00 | 11 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 741 980.00 | | 383 925.00 | 9 741 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 941.00 | | 64.00 | 119 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 252 853.00 | 388 382.00 | | 5 252 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 680.00 | 4 433.00 | | 11 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 241 173.00 | 383 950.00 | | 5 241 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
6T Sur comptes clients | 22 232.00 | 22 232.00 | 22 232.00 | 22 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 963.00 | 22 232.00 | 22 232.00 | 28 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 963.00 | 22 232.00 | 22 232.00 | 28 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 403.00 | 393 403.00 | | 393 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 209.00 | 25 209.00 | | 25 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 602.00 | 11 602.00 | | 11 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 664 419.00 | 6 664 419.00 | | 6 664 419.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 891.00 | 62 891.00 | | 62 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UX Autres créances clients | 2 431 545.00 | 2 431 545.00 | | 2 431 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 678.00 | 26 678.00 | | 26 678.00 |
VB T. V. A. | 48 342.00 | 48 342.00 | | 48 342.00 |
VC Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 224 459.00 | 292 750.00 | 1 011 257.00 | 2 224 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 341.00 | | | 179 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 019.00 | | | 269 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 264.00 | 99 264.00 | | 99 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 236.00 | 47 236.00 | | 47 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 728 513.00 | 2 728 513.00 | | 2 728 513.00 |
VW T.V.A. | 42 447.00 | 42 447.00 | | 42 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 382 870.00 | 7 451 161.00 | 1 011 257.00 | 9 382 870.00 |