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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 134.00 | 8 934.00 | 200.00 | 9 134.00 |
AN Terrains | 161 220.00 | | 161 220.00 | 161 220.00 |
AP Constructions | 6 557 115.00 | 3 357 176.00 | 3 199 938.00 | 6 557 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 149 821.00 | 1 873 652.00 | 1 276 168.00 | 3 149 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 61 329.00 | | 61 329.00 | 61 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 008 877.00 | 5 259 876.00 | 4 749 002.00 | 10 008 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 568.00 | | 26 568.00 | 26 568.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 652 411.00 | | 652 411.00 | 652 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 642 368.00 | 22 232.00 | 2 620 136.00 | 2 642 368.00 |
BZ Autres créances | 295 713.00 | | 295 713.00 | 295 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 752 927.00 | | 1 752 927.00 | 1 752 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 068.00 | | 59 068.00 | 59 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 836 868.00 | 22 232.00 | 8 814 636.00 | 8 836 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 845 745.00 | 5 282 107.00 | 13 563 638.00 | 18 845 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 471.00 | | | 61 471.00 |
CU Autres participations | 56 735.00 | 6 731.00 | 50 004.00 | 56 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 268.00 | 88 457.00 | | 87 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 923.00 | 98 923.00 | | 98 923.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 662 965.00 | 1 659 909.00 | | 1 662 965.00 |
DG Autres réserves | 2 794 385.00 | 2 549 418.00 | | 2 794 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 560.00 | 248 023.00 | | 248 560.00 |
DL TOTAL (I) | 4 892 102.00 | 4 644 730.00 | | 4 892 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 563 945.00 | 2 139 683.00 | | 2 563 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 691.00 | 114 282.00 | | 134 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 540.00 | 185 405.00 | | 189 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 239.00 | 1 455 682.00 | | 25 239.00 |
EA Autres dettes | 5 756 870.00 | 4 405 432.00 | | 5 756 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 250.00 | 4 250.00 | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 671 536.00 | 8 304 734.00 | | 8 671 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 563 638.00 | 12 949 465.00 | | 13 563 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 365 394.00 | 6 416 734.00 | | 6 365 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 045 490.00 | | 11 045 490.00 | 11 045 490.00 |
FG Production vendue services | 142 293.00 | | 142 293.00 | 142 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 187 782.00 | | 11 187 782.00 | 11 187 782.00 |
FM Production stockée | | | -1 807 187.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 395 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 460 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 232.00 | |
GE Autres charges | | | 3 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 117 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 720.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 912.00 | 169.00 | | 16 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 879.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 912.00 | 12 048.00 | | 16 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 801.00 | 1 003.00 | | 6 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 96 779.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 801.00 | 97 782.00 | | 6 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 112.00 | -85 733.00 | | 10 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 284.00 | 1 528.00 | | 1 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 414 745.00 | 7 041 136.00 | | 9 414 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 166 185.00 | 6 793 112.00 | | 9 166 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 560.00 | 248 023.00 | | 248 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 858 730.00 | | 2 928 098.00 | 9 858 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 777 951.00 | | 10 008 877.00 | 2 777 951.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 777 951.00 | | 9 881 537.00 | 2 777 951.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 731 468.00 | | 2 928 020.00 | 9 731 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 128.00 | | 78.00 | 118 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 847 658.00 | 405 486.00 | | 4 847 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 838 724.00 | 405 486.00 | | 4 838 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 22 232.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 731.00 | 22 232.00 | | 6 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 731.00 | 22 232.00 | | 6 731.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 232.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 691.00 | 134 691.00 | | 134 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 628.00 | 30 628.00 | | 30 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 737.00 | 43 737.00 | | 43 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 239.00 | 25 239.00 | | 25 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 756 870.00 | 5 756 870.00 | | 5 756 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 329.00 | 61 329.00 | | 61 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UX Autres créances clients | 2 615 690.00 | | | 2 615 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217.00 | | | 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 678.00 | | | 26 678.00 |
VB T. V. A. | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 563 637.00 | 257 495.00 | 841 348.00 | 2 563 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 676 887.00 | | | 676 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 543.00 | | | 252 543.00 |
VP Divers | 281 443.00 | | | 281 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 068.00 | | | 59 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 058 619.00 | 3 058 619.00 | | 3 058 619.00 |
VW T.V.A. | 108 931.00 | 108 931.00 | | 108 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 671 536.00 | 6 365 394.00 | 841 348.00 | 8 671 536.00 |