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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 880.00 | 9 260.00 | 2 620.00 | 11 880.00 |
AN Terrains | 161 220.00 | | 161 220.00 | 161 220.00 |
AP Constructions | 6 671 056.00 | 3 529 629.00 | 3 141 427.00 | 6 671 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 524 443.00 | 1 410 463.00 | 1 113 981.00 | 2 524 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 434.00 | 23 282.00 | 4 151.00 | 27 434.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 041.00 | | 116 041.00 | 116 041.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 103.00 | | 61 103.00 | 61 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 630 164.00 | 4 979 365.00 | 4 650 799.00 | 9 630 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 181.00 | | 54 181.00 | 54 181.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 685 118.00 | | 2 685 118.00 | 2 685 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 420 699.00 | 22 232.00 | 2 398 467.00 | 2 420 699.00 |
BZ Autres créances | 76 587.00 | | 76 587.00 | 76 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 300 000.00 | | 4 300 000.00 | 4 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 407 094.00 | | 1 407 094.00 | 1 407 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 922.00 | | 59 922.00 | 59 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 009 125.00 | 22 232.00 | 10 986 893.00 | 11 009 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 639 288.00 | 5 001 597.00 | 15 637 692.00 | 20 639 288.00 |
CU Autres participations | 56 815.00 | 6 731.00 | 50 084.00 | 56 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 577.00 | 87 268.00 | | 87 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 923.00 | 98 923.00 | | 98 923.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 647 941.00 | 1 662 965.00 | | 1 647 941.00 |
DG Autres réserves | 3 038 457.00 | 2 794 385.00 | | 3 038 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 973.00 | 248 560.00 | | 257 973.00 |
DL TOTAL (I) | 5 130 870.00 | 4 892 102.00 | | 5 130 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 306 334.00 | 2 563 945.00 | | 2 306 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 748.00 | 134 691.00 | | 177 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 114.00 | 189 540.00 | | 175 114.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 239.00 | | |
EA Autres dettes | 7 847 626.00 | 5 756 870.00 | | 7 847 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 506 821.00 | 8 671 536.00 | | 10 506 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 637 692.00 | 13 563 638.00 | | 15 637 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 506 821.00 | 6 365 394.00 | | 10 506 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 566 492.00 | | 9 566 492.00 | 9 566 492.00 |
FG Production vendue services | 138 216.00 | | 138 216.00 | 138 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 704 708.00 | | 9 704 708.00 | 9 704 708.00 |
FM Production stockée | | | 2 032 707.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 753 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 952 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 457 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 657.00 | 16 912.00 | | 1 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 823.00 | 16 912.00 | | 1 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 235.00 | 6 801.00 | | 1 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 457.00 | | | 10 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 692.00 | 6 801.00 | | 11 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 869.00 | 10 112.00 | | -9 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 764 365.00 | 9 414 745.00 | | 11 764 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 506 392.00 | 9 166 185.00 | | 11 506 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 973.00 | 248 560.00 | | 257 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 008 877.00 | | 1 507 968.00 | 10 008 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 226.00 | 118 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 205 642.00 | 681 040.00 | 9 630 164.00 | 1 205 642.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 884.00 | 11 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 205 642.00 | 679 929.00 | 9 500 194.00 | 1 205 642.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 134.00 | | 3 630.00 | 9 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 881 537.00 | | 1 504 228.00 | 9 881 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 206.00 | | 110.00 | 118 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 253 144.00 | 1 435 027.00 | 1 715 537.00 | 5 253 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 934.00 | 1 210.00 | 884.00 | 8 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 244 210.00 | 1 433 817.00 | 1 714 653.00 | 5 244 210.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 232.00 | | | 22 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 963.00 | | | 28 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 963.00 | | | 28 963.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 748.00 | 177 748.00 | | 177 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 688.00 | 32 688.00 | | 32 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 151.00 | 28 151.00 | | 28 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 847 626.00 | 7 847 626.00 | | 7 847 626.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 103.00 | 61 103.00 | | 61 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UX Autres créances clients | 2 394 021.00 | 2 394 021.00 | | 2 394 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 678.00 | 26 678.00 | | 26 678.00 |
VB T. V. A. | 33 136.00 | 33 136.00 | | 33 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 306 142.00 | 217 135.00 | 838 219.00 | 2 306 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 495.00 | | | 257 495.00 |
VP Divers | 34 812.00 | 34 812.00 | | 34 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 922.00 | 59 922.00 | | 59 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 618 483.00 | 2 618 483.00 | | 2 618 483.00 |
VW T.V.A. | 105 177.00 | 105 177.00 | | 105 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 506 821.00 | 8 417 814.00 | 838 219.00 | 10 506 821.00 |