| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 555.00 | 86 304.00 | 170 251.00 | 256 555.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 235.00 | | 26 235.00 | 26 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 790.00 | 86 304.00 | 196 486.00 | 282 790.00 |
BN En cours de production de biens | 13 018.00 | | 13 018.00 | 13 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 772.00 | | 21 772.00 | 21 772.00 |
BZ Autres créances | 27 543.00 | | 27 543.00 | 27 543.00 |
CF Disponibilités | 17 014.00 | | 17 014.00 | 17 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 643.00 | | 79 643.00 | 79 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 433.00 | 86 304.00 | 276 129.00 | 362 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -45 921.00 | -22 727.00 | | -45 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 357.00 | -23 194.00 | | 1 357.00 |
DL TOTAL (I) | -37 063.00 | -38 421.00 | | -37 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 594.00 | 107 155.00 | | 195 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 702.00 | 6 530.00 | | 100 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 884.00 | 620.00 | | 3 884.00 |
EA Autres dettes | 13 012.00 | 2 737.00 | | 13 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 192.00 | 117 043.00 | | 313 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 129.00 | 78 622.00 | | 276 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 192.00 | 117 043.00 | | 313 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 149.00 | | 33 149.00 | 33 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 149.00 | | 33 149.00 | 33 149.00 |
FM Production stockée | | | 13 018.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 665.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 225.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 288.00 | | | 14 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 288.00 | | | 14 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 712.00 | | | 100 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240.00 | | | 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 673.00 | 40 987.00 | | 185 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 316.00 | 64 181.00 | | 184 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 357.00 | -23 194.00 | | 1 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 638.00 | | 211 830.00 | 102 638.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 678.00 | 15 000.00 | 282 790.00 | 16 678.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 678.00 | 15 000.00 | 282 790.00 | 16 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 638.00 | | 211 830.00 | 102 638.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 678.00 | | | 16 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 351.00 | 50 665.00 | 712.00 | 36 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 351.00 | 50 665.00 | 712.00 | 36 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 702.00 | 100 702.00 | | 100 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
UX Autres créances clients | 21 772.00 | | | 21 772.00 |
VB T. V. A. | 27 543.00 | | | 27 543.00 |
VI Groupe et associés | 195 594.00 | 195 594.00 | | 195 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296.00 | | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 610.00 | 49 610.00 | | 49 610.00 |
VW T.V.A. | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 192.00 | 313 192.00 | | 313 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 773.00 | 922.00 | | 2 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 736.00 | 3 042.00 | | 1 736.00 |
ST Autres comptes | 50 482.00 | 14 734.00 | | 50 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 215.00 | 17 705.00 | | 60 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 773.00 | 922.00 | | 2 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 345.00 | 4 481.00 | | 9 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 719.00 | 5 854.00 | | 17 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 434.00 | 35 481.00 | | 112 434.00 |