| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860 791.00 | 350 596.00 | 510 196.00 | 860 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 791.00 | 350 596.00 | 510 196.00 | 860 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 337.00 | | 424 337.00 | 424 337.00 |
BZ Autres créances | 91 861.00 | | 91 861.00 | 91 861.00 |
CF Disponibilités | 23 025.00 | | 23 025.00 | 23 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 271.00 | | 539 271.00 | 539 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 063.00 | 350 596.00 | 1 049 467.00 | 1 400 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -797 889.00 | -435 199.00 | | -797 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 536.00 | -362 689.00 | | -120 536.00 |
DL TOTAL (I) | -910 924.00 | -790 389.00 | | -910 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 216 939.00 | 808 841.00 | | 1 216 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 429.00 | 393 385.00 | | 573 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 611.00 | 12 249.00 | | 44 611.00 |
EA Autres dettes | 125 413.00 | 1 920.00 | | 125 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 960 391.00 | 1 216 394.00 | | 1 960 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 467.00 | 426 006.00 | | 1 049 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 960 391.00 | 1 215 000.00 | | 1 960 391.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 281.00 | | 362 281.00 | 362 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 281.00 | | 362 281.00 | 362 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 153.00 | |
GE Autres charges | | | 201 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 201 820.00 | 209.00 | | 201 820.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | 2 400.00 | | 42.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 249.00 | 2.00 | | 28 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 291.00 | 2 402.00 | | 28 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 118.00 | 4 902.00 | | 1 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 081.00 | 4 902.00 | | 5 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 210.00 | -2 500.00 | | 23 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 399.00 | 132 550.00 | | 592 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 935.00 | 495 239.00 | | 712 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 536.00 | -362 689.00 | | -120 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 027.00 | | 356 584.00 | 616 027.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 820.00 | 860 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 820.00 | 860 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 027.00 | | 356 584.00 | 616 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 144.00 | 155 153.00 | 110 702.00 | 306 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 144.00 | 155 153.00 | 110 702.00 | 306 144.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 429.00 | 573 429.00 | | 573 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 413.00 | 125 413.00 | | 125 413.00 |
UX Autres créances clients | 424 337.00 | 424 337.00 | | 424 337.00 |
VB T. V. A. | 91 396.00 | 91 396.00 | | 91 396.00 |
VI Groupe et associés | 1 216 939.00 | 1 216 939.00 | | 1 216 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 247.00 | 516 247.00 | | 516 247.00 |
VW T.V.A. | 44 611.00 | 44 611.00 | | 44 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 960 391.00 | 1 960 391.00 | | 1 960 391.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 921.00 | 10 083.00 | | 16 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 054.00 | 6 968.00 | | 7 054.00 |
ST Autres comptes | 86 726.00 | 70 506.00 | | 86 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190 096.00 | 260 768.00 | | 190 096.00 |
YT Sous‐traitance | 37 642.00 | 10 567.00 | | 37 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 613.00 | 610.00 | | 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 534.00 | 10 693.00 | | 17 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 344.00 | 26 030.00 | | 87 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 509.00 | 112 028.00 | | 101 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 518.00 | 348 809.00 | | 321 518.00 |