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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 852.00 | 210 112.00 | 199 740.00 | 409 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 852.00 | 210 112.00 | 199 740.00 | 409 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 072.00 | | 69 072.00 | 69 072.00 |
BZ Autres créances | 18 933.00 | | 18 933.00 | 18 933.00 |
CF Disponibilités | 8 467.00 | | 8 467.00 | 8 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 625.00 | | 96 625.00 | 96 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 477.00 | 210 112.00 | 296 365.00 | 506 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -193 914.00 | -44 563.00 | | -193 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 286.00 | -149 350.00 | | -241 286.00 |
DL TOTAL (I) | -427 699.00 | -186 414.00 | | -427 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 750.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 683.00 | 385 088.00 | | 589 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 600.00 | 69 025.00 | | 103 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 477.00 | 13 878.00 | | 15 477.00 |
EA Autres dettes | 15 305.00 | 20 429.00 | | 15 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 065.00 | 491 170.00 | | 724 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 365.00 | 304 756.00 | | 296 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 065.00 | 491 170.00 | | 724 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 750.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 317.00 | | 137 317.00 | 137 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 317.00 | | 137 317.00 | 137 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 534.00 | |
GE Autres charges | | | 1 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 351.00 | 57 952.00 | | 33 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 547.00 | 57 952.00 | | 33 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 021.00 | 30 163.00 | | 47 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 021.00 | 30 163.00 | | 47 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 474.00 | 27 789.00 | | -13 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 977.00 | 176 892.00 | | 171 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 263.00 | 326 242.00 | | 413 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -241 286.00 | -149 350.00 | | -241 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 231.00 | | 145 696.00 | 380 231.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 075.00 | 409 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 075.00 | 409 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 231.00 | | 145 696.00 | 380 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 632.00 | 124 534.00 | 69 053.00 | 154 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 632.00 | 124 534.00 | 69 053.00 | 154 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 600.00 | 103 600.00 | | 103 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 305.00 | 15 305.00 | | 15 305.00 |
UX Autres créances clients | 69 072.00 | 69 072.00 | | 69 072.00 |
VB T. V. A. | 18 147.00 | 18 147.00 | | 18 147.00 |
VI Groupe et associés | 589 683.00 | 589 683.00 | | 589 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 158.00 | 88 158.00 | | 88 158.00 |
VW T.V.A. | 15 477.00 | 15 477.00 | | 15 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 065.00 | 724 065.00 | | 724 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 219.00 | 4 752.00 | | 8 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 275.00 | 3 234.00 | | 3 275.00 |
ST Autres comptes | 66 899.00 | 42 859.00 | | 66 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 191.00 | 111 417.00 | | 144 191.00 |
YT Sous‐traitance | 10 537.00 | 7 483.00 | | 10 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 602.00 | 156.00 | | 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 821.00 | 4 908.00 | | 8 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 693.00 | 28 799.00 | | 33 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 563.00 | 26 614.00 | | 43 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 901.00 | 164 993.00 | | 224 901.00 |