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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 027.00 | 306 144.00 | 309 883.00 | 616 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 027.00 | 306 144.00 | 309 883.00 | 616 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 815.00 | | 41 815.00 | 41 815.00 |
BZ Autres créances | 35 738.00 | | 35 738.00 | 35 738.00 |
CF Disponibilités | 37 028.00 | | 37 028.00 | 37 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 728.00 | | 114 728.00 | 114 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 756.00 | 306 144.00 | 424 611.00 | 730 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -435 199.00 | -193 914.00 | | -435 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -362 689.00 | -241 286.00 | | -362 689.00 |
DL TOTAL (I) | -790 389.00 | -427 699.00 | | -790 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808 841.00 | 589 683.00 | | 808 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 990.00 | 103 600.00 | | 391 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 249.00 | 15 477.00 | | 12 249.00 |
EA Autres dettes | 1 920.00 | 15 305.00 | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 000.00 | 724 065.00 | | 1 215 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 611.00 | 296 365.00 | | 424 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 000.00 | 724 065.00 | | 1 215 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 939.00 | | 129 939.00 | 129 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 939.00 | | 129 939.00 | 129 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 090.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -351 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -360 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 209.00 | 1 075.00 | | 209.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 400.00 | 196.00 | | 2 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 33 351.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 402.00 | 33 547.00 | | 2 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 902.00 | 47 021.00 | | 4 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 902.00 | 47 021.00 | | 4 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 500.00 | -13 474.00 | | -2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 550.00 | 171 977.00 | | 132 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 239.00 | 413 263.00 | | 495 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -362 689.00 | -241 286.00 | | -362 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 852.00 | | 237 135.00 | 409 852.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 960.00 | 616 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 960.00 | 616 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 852.00 | | 237 135.00 | 409 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 112.00 | 122 090.00 | 26 058.00 | 210 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 112.00 | 122 090.00 | 26 058.00 | 210 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 990.00 | 391 990.00 | | 391 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 41 815.00 | 41 815.00 | | 41 815.00 |
VB T. V. A. | 35 136.00 | 35 136.00 | | 35 136.00 |
VI Groupe et associés | 808 841.00 | 808 841.00 | | 808 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 700.00 | 77 700.00 | | 77 700.00 |
VW T.V.A. | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 000.00 | 1 215 000.00 | | 1 215 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 083.00 | 8 219.00 | | 10 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 968.00 | 3 275.00 | | 6 968.00 |
ST Autres comptes | 70 506.00 | 66 899.00 | | 70 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 260 768.00 | 144 191.00 | | 260 768.00 |
YT Sous‐traitance | 10 567.00 | 10 537.00 | | 10 567.00 |
YW Taxe professionnelle | 610.00 | 602.00 | | 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 693.00 | 8 821.00 | | 10 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 030.00 | 33 693.00 | | 26 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 028.00 | 43 563.00 | | 112 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 809.00 | 224 901.00 | | 348 809.00 |