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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 908 000.00 | | 908 000.00 | 908 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 843.00 | 131 200.00 | 92 644.00 | 223 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 720.00 | | 24 720.00 | 24 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 563.00 | 141 200.00 | 1 025 364.00 | 1 166 563.00 |
BT Marchandises | 153 380.00 | | 153 380.00 | 153 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 016.00 | | 18 016.00 | 18 016.00 |
BZ Autres créances | 50 292.00 | | 50 292.00 | 50 292.00 |
CF Disponibilités | 18 972.00 | | 18 972.00 | 18 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 026.00 | | 242 026.00 | 242 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 590.00 | 141 200.00 | 1 267 390.00 | 1 408 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 992.00 | -98 551.00 | | -36 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 553.00 | 62 560.00 | | 14 553.00 |
DL TOTAL (I) | -11 438.00 | -25 992.00 | | -11 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 164.00 | 836 079.00 | | 809 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 355.00 | 227 777.00 | | 215 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 523.00 | 207 158.00 | | 195 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 787.00 | 39 661.00 | | 58 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 828.00 | 1 310 680.00 | | 1 278 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 390.00 | 1 284 688.00 | | 1 267 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 356 102.00 | | 1 356 102.00 | 1 356 102.00 |
FG Production vendue services | 16 206.00 | | 16 206.00 | 16 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 372 309.00 | | 1 372 309.00 | 1 372 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 378 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 981 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | 228.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 228.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050.00 | 2 060.00 | | 1 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050.00 | 2 060.00 | | 1 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 950.00 | -1 832.00 | | 4 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 423.00 | 1 306 353.00 | | 1 384 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 870.00 | 1 243 793.00 | | 1 369 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 553.00 | 62 560.00 | | 14 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 974.00 | | 3 590.00 | 1 162 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 166 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 908 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 908 000.00 | | | 908 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 910.00 | | 1 933.00 | 231 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 063.00 | | 1 656.00 | 23 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 023.00 | 34 176.00 | | 107 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 023.00 | 34 176.00 | | 107 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 523.00 | 195 523.00 | | 195 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 240.00 | 46 240.00 | | 46 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 720.00 | | | 24 720.00 |
UX Autres créances clients | 18 016.00 | | | 18 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 19 535.00 | | | 19 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 621.00 | 83 621.00 | | 83 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725 543.00 | 18 803.00 | 73 514.00 | 725 543.00 |
VI Groupe et associés | 215 355.00 | 215 355.00 | | 215 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 308.00 | | | 54 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 882.00 | | | 24 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 394.00 | 69 674.00 | 24 720.00 | 94 394.00 |
VW T.V.A. | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 828.00 | 572 088.00 | 73 514.00 | 1 278 828.00 |