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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 908 000.00 | | 908 000.00 | 908 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 843.00 | 190 252.00 | 33 591.00 | 223 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 719.00 | | 24 719.00 | 24 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 563.00 | 200 252.00 | 966 310.00 | 1 166 563.00 |
BT Marchandises | 148 310.00 | | 148 310.00 | 148 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 844.00 | | 51 844.00 | 51 844.00 |
BZ Autres créances | 71 599.00 | | 71 599.00 | 71 599.00 |
CF Disponibilités | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 937.00 | | 274 937.00 | 274 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 500.00 | 200 252.00 | 1 241 248.00 | 1 441 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 324.00 | -22 438.00 | | 32 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 264.00 | 54 763.00 | | 35 264.00 |
DL TOTAL (I) | 78 589.00 | 43 324.00 | | 78 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 892.00 | 752 605.00 | | 665 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 587.00 | 208 393.00 | | 239 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 529.00 | 187 754.00 | | 215 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 622.00 | 32 465.00 | | 37 622.00 |
EA Autres dettes | 4 027.00 | 2 721.00 | | 4 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 659.00 | 1 183 940.00 | | 1 162 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 248.00 | 1 227 265.00 | | 1 241 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 504 508.00 | | 1 504 508.00 | 1 504 508.00 |
FG Production vendue services | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 514 012.00 | | 1 514 012.00 | 1 514 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 522 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 048 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 442 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 216.00 | 14 735.00 | | 2 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 216.00 | 14 735.00 | | 2 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 216.00 | -14 735.00 | | -2 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 188.00 | 3 807.00 | | 5 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 522 724.00 | 1 455 158.00 | | 1 522 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487 460.00 | 1 400 395.00 | | 1 487 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 264.00 | 54 763.00 | | 35 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 563.00 | | | 1 166 563.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 166 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 908 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 908 000.00 | | | 908 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 843.00 | | | 233 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 720.00 | | | 24 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 532.00 | 26 721.00 | | 173 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 532.00 | 26 721.00 | | 173 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 530.00 | 215 530.00 | | 215 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 572.00 | 21 572.00 | | 21 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 720.00 | | 24 720.00 | 24 720.00 |
UX Autres créances clients | 51 845.00 | 51 845.00 | | 51 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VB T. V. A. | 30 296.00 | 30 296.00 | | 30 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 638.00 | 70 638.00 | | 70 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 254.00 | 87 062.00 | 267 263.00 | 595 254.00 |
VI Groupe et associés | 239 588.00 | 239 588.00 | | 239 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 939.00 | | | 63 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 495.00 | 35 495.00 | | 35 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 280.00 | 123 560.00 | 24 720.00 | 148 280.00 |
VW T.V.A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 660.00 | 654 467.00 | 267 263.00 | 1 162 660.00 |