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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 2 115.00 | 4 885.00 | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 843 000.00 | | 843 000.00 | 843 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 964.00 | 148 188.00 | 347 776.00 | 495 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 285.00 | 5 375.00 | 95 910.00 | 101 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 447 249.00 | 155 678.00 | 1 291 571.00 | 1 447 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
BZ Autres créances | 642 115.00 | | 642 115.00 | 642 115.00 |
CF Disponibilités | 13 334 412.00 | | 13 334 412.00 | 13 334 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 053.00 | | 104 053.00 | 104 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 085 357.00 | | 14 085 357.00 | 14 085 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 532 606.00 | 155 678.00 | 15 376 927.00 | 15 532 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 635.00 | | | 18 635.00 |
DH Report à nouveau | | -94 907.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 958.00 | 467 594.00 | | 18 958.00 |
DL TOTAL (I) | 337 593.00 | 672 687.00 | | 337 593.00 |
DP Provisions pour risques | 37 914.00 | 37 914.00 | | 37 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 914.00 | 37 914.00 | | 37 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 222 724.00 | 972 013.00 | | 1 222 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 253.00 | 261 594.00 | | 364 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 673.00 | 171 391.00 | | 172 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 929 335.00 | 851 843.00 | | 929 335.00 |
EA Autres dettes | 12 312 435.00 | 13 800 548.00 | | 12 312 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 001 420.00 | 16 057 388.00 | | 15 001 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 376 927.00 | 16 767 989.00 | | 15 376 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 971 502.00 | 15 199 646.00 | | 13 971 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 089 559.00 | -1 280 020.00 | 4 809 539.00 | 6 089 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 089 559.00 | -1 280 020.00 | 4 809 539.00 | 6 089 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 575.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 813 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 211 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 442 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 045 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 206.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 862 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 640.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 575.00 | 847.00 | | 3 575.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 322 834.00 | 147 221.00 | | 322 834.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 641.00 | 466.00 | | 1 641.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 345.00 | 780.00 | | 2 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 418.00 | 12 008.00 | | 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 763.00 | 12 788.00 | | 2 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 367.00 | 355.00 | | 1 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 985.00 | 19 242.00 | | 1 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 352.00 | 19 598.00 | | 3 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -589.00 | -6 809.00 | | -589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 155 880.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 914 517.00 | 3 983 325.00 | | 4 914 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 895 559.00 | 3 515 731.00 | | 4 895 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 958.00 | 467 594.00 | | 18 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 003.00 | 4 782.00 | | 5 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 914.00 | | | 37 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 914.00 | | | 37 914.00 |