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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 131 760.00 | | 131 760.00 | 131 760.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
BZ Autres créances | 874 551.00 | | 874 551.00 | 874 551.00 |
CF Disponibilités | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 963.00 | | 874 963.00 | 874 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 723.00 | | 1 240 723.00 | 1 240 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 000.00 | 366 000.00 | | 366 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
DG Autres réserves | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
DH Report à nouveau | | -11 473.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 858 648.00 | 19 502.00 | | 858 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 677.00 | 374 029.00 | | 1 232 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 640.00 | 14 211.00 | | 5 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 046.00 | 16 542.00 | | 8 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 723.00 | 390 571.00 | | 1 240 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 868 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 868 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 858 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 241 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -241 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 986.00 | 276 276.00 | | 868 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 338.00 | 256 773.00 | | 10 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 858 648.00 | 19 502.00 | | 858 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 551.00 | 874 551.00 | | 874 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |