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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 843 000.00 | | 843 000.00 | 843 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 6 618.00 | 382.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 577.00 | 372 722.00 | 338 855.00 | 711 577.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 151 618.00 | | 151 618.00 | 151 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 713 195.00 | 379 340.00 | 1 333 854.00 | 1 713 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 144.00 | | 57 144.00 | 57 144.00 |
BZ Autres créances | 530 343.00 | | 530 343.00 | 530 343.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
CF Disponibilités | 33 524 185.00 | | 33 524 185.00 | 33 524 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 542.00 | | 116 542.00 | 116 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 231 544.00 | | 34 231 544.00 | 34 231 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 944 738.00 | 379 340.00 | 35 565 398.00 | 35 944 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 450 001.00 | | | 450 001.00 |
DH Report à nouveau | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 084 206.00 | 897 126.00 | | 1 084 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 871 800.00 | 1 234 719.00 | | 1 871 800.00 |
DP Provisions pour risques | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 982 507.00 | 1 232 908.00 | | 982 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292.00 | 373.00 | | 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 826.00 | 5 210.00 | | 4 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 261.00 | 80 650.00 | | 115 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 102 181.00 | 979 417.00 | | 1 102 181.00 |
EA Autres dettes | 31 476.00 | 34 142 820.00 | | 31 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 681 374.00 | 36 441 377.00 | | 33 681 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 556 539.00 | 37 688 320.00 | | 3 556 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 378 879.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 378 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 400 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 150 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 936 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 506 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 277.00 | |
GE Autres charges | | | 1 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 954 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 445 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 602 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 926.00 | 103 639.00 | | 36 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 923.00 | -103 636.00 | | -36 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 481 270.00 | 415 989.00 | | 481 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 576 888.00 | 7 965 112.00 | | 8 576 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 492 682.00 | 7 067 986.00 | | 7 492 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 084 206.00 | 897 126.00 | | 1 084 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 363.00 | 106 277.00 | 10 299.00 | 283 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 315.00 | 1 303.00 | | 5 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 047.00 | 104 974.00 | 10 299.00 | 278 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 261.00 | 115 261.00 | | 115 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 102 181.00 | 1 102 181.00 | | 1 102 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 479 602.00 | 31 479 602.00 | | 31 479 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 618.00 | | 151 618.00 | 151 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 982 800.00 | 353 740.00 | 448 512.00 | 982 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 704 023.00 | 704 023.00 | | 704 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 641.00 | 704 023.00 | 151 618.00 | 855 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 681 558.00 | 33 052 498.00 | 448 512.00 | 33 681 558.00 |