| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 643 000.00 | | 643 000.00 | 643 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 5 315.00 | 1 685.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 920.00 | 278 047.00 | 385 873.00 | 663 920.00 |
AX Avances et acomptes | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 144 400.00 | 5 375.00 | 139 025.00 | 144 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 660 585.00 | 288 738.00 | 1 371 848.00 | 1 660 585.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 121 436.00 | | 121 436.00 | 121 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 195 036.00 | | 36 195 036.00 | 36 195 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 977 057.00 | 288 738.00 | 37 688 319.00 | 37 977 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 897 126.00 | 1 114 081.00 | | 897 126.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 719.00 | 1 451 674.00 | | 1 234 719.00 |
DP Provisions pour risques | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 233 281.00 | 1 029 918.00 | | 1 233 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 210.00 | 5 568.00 | | 5 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 650.00 | 196 746.00 | | 80 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 979 317.00 | 1 546 132.00 | | 979 317.00 |
EA Autres dettes | 34 142 820.00 | 27 540 529.00 | | 34 142 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 441 377.00 | 30 338 898.00 | | 38 441 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 688 320.00 | 31 802 796.00 | | 39 688 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 759 658.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 759 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 780 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 857 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 808 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 484 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 618.00 | |
GE Autres charges | | | 1 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 525 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 11 006.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 639.00 | 159 801.00 | | 103 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 636.00 | -148 795.00 | | -103 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 415 989.00 | 538 721.00 | | 415 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 1 114 081.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 211.00 | 88 618.00 | 8 466.00 | 203 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 715.00 | 1 600.00 | | 3 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 496.00 | 87 018.00 | 8 466.00 | 199 496.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 224.00 | | | 12 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 224.00 | | | 12 224.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 650.00 | 80 650.00 | | 80 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 146 353.00 | 34 146 353.00 | | 34 146 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 233 261.00 | 321 107.00 | 673 475.00 | 1 233 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 979 417.00 | 979 417.00 | | 979 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 499 470.00 | 1 355 070.00 | 144 400.00 | 1 499 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 441 377.00 | 35 529 203.00 | 673 475.00 | 36 441 377.00 |