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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 573.00 | 227.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 919.00 | 29 656.00 | 35 263.00 | 64 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 719.00 | 30 229.00 | 585 490.00 | 615 719.00 |
BT Marchandises | 54 279.00 | | 54 279.00 | 54 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 123.00 | | 14 123.00 | 14 123.00 |
BZ Autres créances | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
CF Disponibilités | 87 442.00 | | 87 442.00 | 87 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 220.00 | | 164 220.00 | 164 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 939.00 | 30 229.00 | 749 710.00 | 779 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 91 216.00 | 54 207.00 | | 91 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 261.00 | 37 009.00 | | 37 261.00 |
DL TOTAL (I) | 133 976.00 | 96 716.00 | | 133 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 556.00 | 143 567.00 | | 112 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 771.00 | 424 736.00 | | 422 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 083.00 | 50 815.00 | | 54 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 324.00 | 33 225.00 | | 26 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 734.00 | 652 342.00 | | 615 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 710.00 | 749 057.00 | | 749 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 080.00 | 119 811.00 | | 535 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 362.00 | 6 867.00 | | 23 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 362.00 | 6 867.00 | | 23 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 083.00 | 54 083.00 | | 54 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 499.00 | 22 499.00 | | 22 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 734.00 | 535 080.00 | 80 654.00 | 615 734.00 |