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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 373.00 | 46 913.00 | 23 460.00 | 70 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 173.00 | 47 713.00 | 573 460.00 | 621 173.00 |
BT Marchandises | 52 417.00 | | 52 417.00 | 52 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 438.00 | | 15 438.00 | 15 438.00 |
BZ Autres créances | 19 455.00 | | 19 455.00 | 19 455.00 |
CF Disponibilités | 110 291.00 | | 110 291.00 | 110 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 770.00 | | 197 770.00 | 197 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 944.00 | 47 713.00 | 771 230.00 | 818 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 222 865.00 | 171 765.00 | | 222 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 757.00 | 51 100.00 | | 50 757.00 |
DL TOTAL (I) | 279 123.00 | 228 365.00 | | 279 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 284.00 | 47 922.00 | | 14 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 202.00 | 420 006.00 | | 414 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 507.00 | 61 289.00 | | 44 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 114.00 | 16 219.00 | | 19 114.00 |
EA Autres dettes | | 210.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 492 107.00 | 545 646.00 | | 492 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 230.00 | 774 012.00 | | 771 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 108.00 | 531 366.00 | | 492 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 812.00 | 5 902.00 | | 41 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 812.00 | 5 902.00 | | 41 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 507.00 | 44 507.00 | | 44 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 114.00 | 19 114.00 | | 19 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414 202.00 | 414 202.00 | | 414 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 284.00 | 14 284.00 | | 14 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 062.00 | 35 062.00 | | 35 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 062.00 | 35 062.00 | | 35 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 107.00 | 492 108.00 | | 492 107.00 |