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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 733.00 | 67.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 373.00 | 35 110.00 | 35 263.00 | 70 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 173.00 | 35 843.00 | 585 330.00 | 621 173.00 |
BT Marchandises | 53 620.00 | | 53 620.00 | 53 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
BZ Autres créances | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
CF Disponibilités | 89 808.00 | | 89 808.00 | 89 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 471.00 | | 166 471.00 | 166 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 645.00 | 35 843.00 | 751 801.00 | 787 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 128 476.00 | 91 216.00 | | 128 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 289.00 | 37 261.00 | | 43 289.00 |
DL TOTAL (I) | 177 265.00 | 133 976.00 | | 177 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 672.00 | 112 556.00 | | 80 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 584.00 | 422 771.00 | | 420 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 527.00 | 54 083.00 | | 56 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 753.00 | 26 324.00 | | 16 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 536.00 | 615 734.00 | | 574 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 801.00 | 749 710.00 | | 751 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 624.00 | 535 080.00 | | 526 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 229.00 | 5 614.00 | | 30 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 229.00 | 5 614.00 | | 30 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 527.00 | 56 527.00 | | 56 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 672.00 | 32 760.00 | 47 911.00 | 80 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 753.00 | 16 753.00 | | 16 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 043.00 | 23 043.00 | | 23 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 536.00 | 526 624.00 | 47 911.00 | 574 536.00 |