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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 295.00 | 1 143.00 | 1 152.00 | 2 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 624.00 | 57 848.00 | 11 776.00 | 69 624.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 939.00 | 58 991.00 | 562 948.00 | 621 939.00 |
BT Marchandises | 54 858.00 | | 54 858.00 | 54 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 383.00 | | 26 383.00 | 26 383.00 |
BZ Autres créances | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CF Disponibilités | 173 052.00 | | 173 052.00 | 173 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 459.00 | | 256 459.00 | 256 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 398.00 | 58 991.00 | 819 407.00 | 878 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 318 303.00 | 273 623.00 | | 318 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 324.00 | 44 681.00 | | 55 324.00 |
DL TOTAL (I) | 379 127.00 | 323 803.00 | | 379 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 108.00 | 397 218.00 | | 367 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 514.00 | 46 527.00 | | 57 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 658.00 | 12 696.00 | | 15 658.00 |
EA Autres dettes | | 49.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 440 280.00 | 456 490.00 | | 440 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 407.00 | 780 293.00 | | 819 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 987.00 | 6 004.00 | | 52 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 987.00 | 6 004.00 | | 52 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 514.00 | 57 514.00 | | 57 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 658.00 | 15 658.00 | | 15 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 108.00 | 367 108.00 | | 367 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 549.00 | 28 549.00 | | 28 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 549.00 | 28 549.00 | | 28 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 280.00 | 440 280.00 | | 440 280.00 |