| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 017.00 | 6 722.00 | 17 295.00 | 24 017.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 334.00 | | 29 334.00 | 29 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 982.00 | 6 722.00 | 47 260.00 | 53 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
BZ Autres créances | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
CF Disponibilités | 159 106.00 | | 159 106.00 | 159 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 091.00 | | 169 091.00 | 169 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 073.00 | 6 722.00 | 216 351.00 | 223 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 340.00 | | | 29 340.00 |
CU Autres participations | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 81 487.00 | | | 81 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 367.00 | 81 987.00 | | 13 367.00 |
DL TOTAL (I) | 100 353.00 | 86 987.00 | | 100 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 480.00 | 1 275.00 | | 20 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 516.00 | 480.00 | | 5 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 036.00 | 26 631.00 | | 89 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 966.00 | | | 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 998.00 | 28 386.00 | | 115 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 351.00 | 115 372.00 | | 216 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 998.00 | 28 386.00 | | 115 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 651.00 | | 80 235.00 | 13 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 904.00 | 29 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 904.00 | 53 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 127.00 | | 11 890.00 | 12 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | 68 345.00 | 1 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 590.00 | 4 132.00 | | 2 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 590.00 | 4 132.00 | | 2 590.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 649.00 | 32 649.00 | | 32 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 443.00 | 15 443.00 | | 15 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 334.00 | 29 334.00 | | 29 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
VB T. V. A. | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
VI Groupe et associés | 20 480.00 | 20 480.00 | | 20 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 326.00 | 39 320.00 | 6.00 | 39 326.00 |
VW T.V.A. | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 998.00 | 115 998.00 | | 115 998.00 |