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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 970.00 | 17 302.00 | 9 668.00 | 26 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 612.00 | 17 302.00 | 10 310.00 | 27 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
BZ Autres créances | 86 556.00 | | 86 556.00 | 86 556.00 |
CF Disponibilités | 340 743.00 | | 340 743.00 | 340 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 537.00 | | 452 537.00 | 452 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 149.00 | 17 302.00 | 462 847.00 | 480 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
CU Autres participations | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 226 451.00 | 94 853.00 | | 226 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 858.00 | 211 598.00 | | 127 858.00 |
DL TOTAL (I) | 359 809.00 | 311 951.00 | | 359 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 755.00 | 3 407.00 | | 4 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 541.00 | 99 972.00 | | 3 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 742.00 | 84 092.00 | | 94 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 038.00 | 187 472.00 | | 103 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 847.00 | 499 423.00 | | 462 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 038.00 | 187 472.00 | | 103 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 514.00 | | | 28 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 902.00 | 27 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 902.00 | 26 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 872.00 | | | 27 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642.00 | | | 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 523.00 | 5 681.00 | 902.00 | 12 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 523.00 | 5 681.00 | 902.00 | 12 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 868.00 | 29 868.00 | | 29 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UX Autres créances clients | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
VB T. V. A. | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
VC Groupe et associés | 78 600.00 | | | 78 600.00 |
VI Groupe et associés | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 626.00 | 110 626.00 | | 110 626.00 |
VW T.V.A. | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 038.00 | 103 038.00 | | 103 038.00 |