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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 695.00 | 19 942.00 | 7 753.00 | 27 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 337.00 | 19 942.00 | 8 395.00 | 28 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BZ Autres créances | 55 513.00 | | 55 513.00 | 55 513.00 |
CF Disponibilités | 232 193.00 | | 232 193.00 | 232 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 529.00 | | 290 529.00 | 290 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 866.00 | 19 942.00 | 298 923.00 | 318 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
CU Autres participations | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 294 309.00 | 226 451.00 | | 294 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 032.00 | 127 858.00 | | -22 032.00 |
DL TOTAL (I) | 277 777.00 | 359 809.00 | | 277 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 381.00 | 4 755.00 | | 7 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 464.00 | 3 541.00 | | 4 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 822.00 | 94 742.00 | | 8 822.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 146.00 | 103 038.00 | | 21 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 923.00 | 462 847.00 | | 298 923.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 612.00 | | 725.00 | 27 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 970.00 | | 725.00 | 26 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642.00 | | | 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 302.00 | 2 640.00 | | 17 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 302.00 | 2 640.00 | | 17 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UX Autres créances clients | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VC Groupe et associés | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
VI Groupe et associés | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 924.00 | 45 924.00 | | 45 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 344.00 | 58 344.00 | | 58 344.00 |
VW T.V.A. | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 146.00 | 21 146.00 | | 21 146.00 |