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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 872.00 | 12 523.00 | 15 349.00 | 27 872.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 514.00 | 12 523.00 | 15 991.00 | 28 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
BZ Autres créances | 91 058.00 | | 91 058.00 | 91 058.00 |
CF Disponibilités | 385 987.00 | | 385 987.00 | 385 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 432.00 | | 483 432.00 | 483 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 946.00 | 12 523.00 | 499 423.00 | 511 946.00 |
CU Autres participations | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 94 853.00 | 81 487.00 | | 94 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 598.00 | 13 367.00 | | 211 598.00 |
DL TOTAL (I) | 311 951.00 | 100 353.00 | | 311 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 407.00 | 20 480.00 | | 3 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 972.00 | 5 516.00 | | 99 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 092.00 | 89 036.00 | | 84 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 966.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 187 472.00 | 115 998.00 | | 187 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 423.00 | 216 351.00 | | 499 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 472.00 | 115 998.00 | | 187 472.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 982.00 | | 234 532.00 | 53 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260 000.00 | 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 000.00 | 28 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 017.00 | | 3 855.00 | 24 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 965.00 | | 230 677.00 | 29 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 722.00 | 5 801.00 | | 6 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 722.00 | 5 801.00 | | 6 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 972.00 | 99 972.00 | | 99 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 729.00 | 21 729.00 | | 21 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 243.00 | 21 243.00 | | 21 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
UX Autres créances clients | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
VB T. V. A. | 21 354.00 | | | 21 354.00 |
VC Groupe et associés | 69 528.00 | | | 69 528.00 |
VI Groupe et associés | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 454.00 | 97 445.00 | 9.00 | 97 454.00 |
VW T.V.A. | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 472.00 | 187 472.00 | | 187 472.00 |