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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 173 900.00 | 52 827.00 | 121 072.00 | 173 900.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 945.00 | 52 827.00 | 121 117.00 | 173 945.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 507.00 | | 47 507.00 | 47 507.00 |
072 Créances – Autres | 23 092.00 | | 23 092.00 | 23 092.00 |
084 Disponibilités | 29 070.00 | | 29 070.00 | 29 070.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 294.00 | | 113 294.00 | 113 294.00 |
110 Total général Actif | 287 239.00 | 52 827.00 | 234 411.00 | 287 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -117.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 327.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 21 288.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 242.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 242.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 885.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 411.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 446.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 141 901.00 | | | 141 901.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 146 397.00 | | | 146 397.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 010.00 | | | 23 010.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 411.00 | | | 169 411.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 823.00 | | | 38 823.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 909.00 | | | 13 909.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 134.00 | | | -8 134.00 |
242 Autres charges externes. | 49 701.00 | | | 49 701.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 519.00 | | | 519.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 519.00 | | | 519.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 236.00 | | | 30 236.00 |
252 Charges sociales | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 179.00 | | | 30 179.00 |
262 Autres charges | 70.00 | | | 70.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 705.00 | | | 161 705.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
294 Charges financières | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 288.00 | | | 16 288.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 327.00 | | | -10 327.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 900.00 | | | 173 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45.00 | | | 45.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 148.00 | | | 14 148.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 16 288.00 | | | 16 288.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 288.00 | | | 16 288.00 |