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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 723.00 | 160 449.00 | 201 273.00 | 361 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 518.00 | 8 136.00 | 73 382.00 | 81 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 287.00 | 168 586.00 | 274 700.00 | 443 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 010.00 | | 59 010.00 | 59 010.00 |
BZ Autres créances | 85 914.00 | | 85 914.00 | 85 914.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
CF Disponibilités | 362 855.00 | | 362 855.00 | 362 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 679.00 | | 575 679.00 | 575 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 966.00 | 168 586.00 | 850 380.00 | 1 018 966.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 900.00 | | | 108 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | 68 383.00 | | | 68 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 248.00 | | | 180 248.00 |
DK Provisions réglementées | 35 498.00 | | | 35 498.00 |
DL TOTAL (I) | 406 780.00 | | | 406 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 993.00 | | | 121 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 772.00 | | | 214 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 497.00 | | | 87 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 337.00 | | | 19 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 600.00 | | | 443 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 380.00 | | | 850 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 078.00 | | | 354 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 435 501.00 | 233 962.00 | 669 464.00 | 435 501.00 |
FG Production vendue services | 66 136.00 | | 66 136.00 | 66 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 638.00 | 233 962.00 | 735 601.00 | 501 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 991.00 | |
GE Autres charges | | | 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 204.00 | | | 16 204.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 725.00 | | | 26 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 725.00 | | | 26 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 621.00 | | | -25 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 048.00 | | | 754 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 800.00 | | | 573 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 248.00 | | | 180 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 096.00 | | 174 191.00 | 269 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 051.00 | | 174 191.00 | 269 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 594.00 | 57 991.00 | | 110 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 594.00 | 57 991.00 | | 110 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 877.00 | 26 725.00 | 1 104.00 | 9 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 877.00 | 26 725.00 | 1 104.00 | 9 877.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 725.00 | 1 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 497.00 | 87 497.00 | | 87 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
UX Autres créances clients | 59 010.00 | 59 010.00 | | 59 010.00 |
VB T. V. A. | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VC Groupe et associés | 63 243.00 | 63 243.00 | | 63 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 993.00 | 32 471.00 | 89 521.00 | 121 993.00 |
VI Groupe et associés | 214 772.00 | 214 772.00 | | 214 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 268.00 | | | 32 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 563.00 | 78 563.00 | | 78 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 773.00 | 212 773.00 | | 212 773.00 |
VW T.V.A. | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 600.00 | 354 078.00 | 89 521.00 | 443 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | | | 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
ST Autres comptes | 62 282.00 | | | 62 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 282.00 | | | 30 282.00 |
YT Sous‐traitance | 19 639.00 | | | 19 639.00 |
YW Taxe professionnelle | 466.00 | | | 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 591.00 | | | 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 537.00 | | | 30 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 705.00 | | | 42 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 192.00 | | | 115 192.00 |