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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 215 316.00 | 83 152.00 | 132 164.00 | 215 316.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 361.00 | 83 152.00 | 132 209.00 | 215 361.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
072 Créances – Autres | 43 457.00 | | 43 457.00 | 43 457.00 |
084 Disponibilités | 114 488.00 | | 114 488.00 | 114 488.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 034.00 | | 167 034.00 | 167 034.00 |
110 Total général Actif | 382 396.00 | 83 152.00 | 299 243.00 | 382 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 729.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 288.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 972.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 207.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 604.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 655.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 271.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 243.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 416.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 603.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 222 829.00 | | | 222 829.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 231 220.00 | | | 231 220.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 575.00 | | | 17 575.00 |
230 Autres produits | 317.00 | | | 317.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 113.00 | | | 249 113.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 684.00 | | | 57 684.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
242 Autres charges externes. | 47 720.00 | | | 47 720.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 334.00 | | | 334.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 334.00 | | | 334.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 910.00 | | | 29 910.00 |
252 Charges sociales | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 325.00 | | | 30 325.00 |
262 Autres charges | 304.00 | | | 304.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 060.00 | | | 185 060.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 053.00 | | | 64 053.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 999.00 | | | 16 999.00 |
294 Charges financières | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
310 Bénéfice ou perte | 79 729.00 | | | 79 729.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 051.00 | | | 21 051.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 758.00 | | | 17 758.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 945.00 | | | 173 945.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 416.00 | | | 41 416.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 296.00 | | | 15 296.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 16 999.00 | | | 16 999.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 16 999.00 | | | 16 999.00 |