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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 042.00 | 198 356.00 | 224 686.00 | 423 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 190.00 | 18 222.00 | 79 967.00 | 98 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 277.00 | 216 578.00 | 304 699.00 | 521 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 810.00 | | 20 810.00 | 20 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 046.00 | | 76 046.00 | 76 046.00 |
BZ Autres créances | 218 839.00 | | 218 839.00 | 218 839.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
CF Disponibilités | 104 169.00 | | 104 169.00 | 104 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 456.00 | | 8 456.00 | 8 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 321.00 | | 491 321.00 | 491 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 599.00 | 216 578.00 | 796 020.00 | 1 012 599.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 900.00 | | | 108 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | 68 383.00 | | | 68 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 297.00 | | | 127 297.00 |
DK Provisions réglementées | 34 393.00 | | | 34 393.00 |
DL TOTAL (I) | 352 725.00 | | | 352 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 205.00 | | | 182 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 439.00 | | | 122 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 456.00 | | | 105 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 017.00 | | | 22 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 295.00 | | | 443 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 020.00 | | | 796 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 424.00 | | | 353 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 812.00 | 416 312.00 | 620 125.00 | 203 812.00 |
FG Production vendue services | 13 217.00 | | 13 217.00 | 13 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 029.00 | 416 312.00 | 633 342.00 | 217 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 999.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 929.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 914.00 | | | 25 914.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 018.00 | | | 27 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 172.00 | | | 12 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 172.00 | | | 12 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 846.00 | | | 14 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 713.00 | | | 665 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 415.00 | | | 538 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 297.00 | | | 127 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 287.00 | | 100 169.00 | 443 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 179.00 | 521 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 179.00 | 521 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 242.00 | | 100 169.00 | 443 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 586.00 | 57 999.00 | 10 006.00 | 168 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 586.00 | 57 999.00 | 10 006.00 | 168 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 498.00 | | 1 104.00 | 35 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 498.00 | | 1 104.00 | 35 498.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 456.00 | 105 456.00 | | 105 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UX Autres créances clients | 76 046.00 | 76 046.00 | | 76 046.00 |
VB T. V. A. | 17 072.00 | 17 072.00 | | 17 072.00 |
VC Groupe et associés | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 205.00 | 37 334.00 | 78 915.00 | 127 205.00 |
VI Groupe et associés | 122 439.00 | 122 439.00 | | 122 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 660.00 | | | 31 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 766.00 | 201 766.00 | | 201 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 341.00 | 366 341.00 | | 366 341.00 |
VW T.V.A. | 14 839.00 | 14 839.00 | | 14 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 295.00 | 353 424.00 | 78 915.00 | 443 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
ST Autres comptes | 90 928.00 | | | 90 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 047.00 | | | 30 047.00 |
YT Sous‐traitance | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 717.00 | | | 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 717.00 | | | 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 252.00 | | | 42 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 361.00 | | | 126 361.00 |