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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 466.00 | 113.00 | 353.00 | 466.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 3 285.00 | 17.00 | 3 268.00 | 3 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 791.00 | 11 298.00 | 4 493.00 | 15 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 410.00 | 11 428.00 | 66 982.00 | 78 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 028.00 | | 200 028.00 | 200 028.00 |
BZ Autres créances | 27 569.00 | | 27 569.00 | 27 569.00 |
CF Disponibilités | 74 233.00 | | 74 233.00 | 74 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 280.00 | | 304 280.00 | 304 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 690.00 | 11 428.00 | 371 262.00 | 382 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 509.00 | | | 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 446.00 | 509.00 | | -3 446.00 |
DL TOTAL (I) | 8 354.00 | 10 509.00 | | 8 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 562.00 | 10 242.00 | | 173 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 245.00 | 16 271.00 | | 73 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 588.00 | 6 499.00 | | 113 588.00 |
EA Autres dettes | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 908.00 | 33 013.00 | | 362 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 262.00 | 43 522.00 | | 371 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 908.00 | 33 013.00 | | 362 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 257.00 | | 437 257.00 | 437 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 257.00 | | 437 257.00 | 437 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 170.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 610.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 844.00 | | | 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 844.00 | | | 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 747.00 | | | 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 929.00 | 45 319.00 | | 438 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 375.00 | 44 811.00 | | 442 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 446.00 | 509.00 | | -3 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 394.00 | | 8 016.00 | 70 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 358.00 | | 465.00 | 53 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 481.00 | | 5 594.00 | 13 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 555.00 | | 1 957.00 | 3 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 258.00 | 1 170.00 | | 10 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 113.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 258.00 | 1 057.00 | | 10 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 245.00 | 73 245.00 | | 73 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 353.00 | 23 353.00 | | 23 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 460.00 | 29 460.00 | | 29 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
UX Autres créances clients | 200 028.00 | | | 200 028.00 |
VB T. V. A. | 14 987.00 | | | 14 987.00 |
VI Groupe et associés | 173 562.00 | 173 562.00 | | 173 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
VP Divers | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 558.00 | 230 047.00 | 5 511.00 | 235 558.00 |
VW T.V.A. | 58 562.00 | 58 562.00 | | 58 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 908.00 | 362 908.00 | | 362 908.00 |