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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 3 285.00 | 1 273.00 | 2 013.00 | 3 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 053.00 | 21 672.00 | 22 381.00 | 44 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 279.00 | 26 875.00 | 80 404.00 | 107 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 025.00 | | 78 025.00 | 78 025.00 |
BZ Autres créances | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
CF Disponibilités | 281 481.00 | | 281 481.00 | 281 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 708.00 | | 366 708.00 | 366 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 987.00 | 26 875.00 | 447 112.00 | 473 987.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 025.00 | | | 78 025.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 92 188.00 | 60 089.00 | | 92 188.00 |
DH Report à nouveau | | -63 296.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 175.00 | 95 395.00 | | 50 175.00 |
DL TOTAL (I) | 154 654.00 | 104 479.00 | | 154 654.00 |
DP Provisions pour risques | 109 503.00 | 70 000.00 | | 109 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 503.00 | 70 000.00 | | 109 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 777.00 | 19 377.00 | | 9 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 489.00 | 74 700.00 | | 8 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 801.00 | 10 099.00 | | 42 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 634.00 | 85 238.00 | | 70 634.00 |
EA Autres dettes | 36 583.00 | 16 646.00 | | 36 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 672.00 | | | 14 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 955.00 | 206 061.00 | | 182 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 112.00 | 380 540.00 | | 447 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 955.00 | 196 452.00 | | 182 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 390.00 | | 582 390.00 | 582 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 390.00 | | 582 390.00 | 582 390.00 |
FQ Autres produits | | | 1 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 047.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 503.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 052.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 316.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 317.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 167.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 410.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 6 577.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -1 260.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 629.00 | 5 320.00 | | 12 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 882.00 | 947 668.00 | | 583 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 708.00 | 852 273.00 | | 533 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 175.00 | 95 395.00 | | 50 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 180.00 | | 1 625.00 | 120 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 705.00 | 2 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 526.00 | 107 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 466.00 | 57 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 355.00 | 47 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 753.00 | | | 57 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 069.00 | | 1 625.00 | 57 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 648.00 | 9 047.00 | 11 820.00 | 29 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 395.00 | | 465.00 | 4 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 253.00 | 9 047.00 | 11 355.00 | 25 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 39 503.00 | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | 39 503.00 | | 70 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 503.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 801.00 | 42 801.00 | | 42 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 014.00 | 20 014.00 | | 20 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 583.00 | 36 583.00 | | 36 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
UX Autres créances clients | 78 025.00 | | 78 025.00 | 78 025.00 |
VB T. V. A. | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
VI Groupe et associés | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 609.00 | | | 9 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 881.00 | 7 202.00 | 80 678.00 | 87 881.00 |
VW T.V.A. | 30 408.00 | 30 408.00 | | 30 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 955.00 | 182 955.00 | | 182 955.00 |